PDF《上海东方明珠（集团）股份有限公司》

0 上海东方明珠(集团)股份有限公司

600832 2013 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 曹志勇 钮卫平

三、 立信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告.

四、 公司负责人徐辉、主管会计工作负责人徐辉及会计机构负责人(会计主管人员)许 奇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:以2013 年末总股本 3,186,334,874 股为基数, 向全体股东按每

10 股派现金红利 0.65 元(含税),总计派发现金红利 207,111,766.81 元,剩余 175,135,714.71 元未分配利润结转下一年度.公司不实施送股,也不 实施资本公积金转增股本.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.19

第六节 股份变动及股东情况.23

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28

第八节 公司治理.35

第九节 内部控制.37

第十节 财务会计报告.38 第十一节 备查文件目录.138

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 (集团)公司 指 上海东方明珠(集团)股份有限 公司 文广集团 指 上海文化广播影视集团 电视台 指 上海广播电视台 文化中心 指 梅赛德斯-奔驰文化中心 电视塔 指 上海东方明珠广播电视塔 国会中心 指 上海国际会议中心

二、 重大风险提示: 不适用.

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 上海东方明珠(集团)股份有限公司 公司的中文名称简称 东方明珠 公司的外文名称 Shanghai Oriental Pearl(Group)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 OPG 公司的法定代表人 徐辉

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡涌 刘斌 联系地址 上海浦东世纪大道

1 号 上海浦东世纪大道

1 号 电话 021-58791888 021-58791888 传真 021-58828222 021-58828222 电子信箱 huyong@opg.cn liubin@opg.cn

三、 基本情况简介 公司注册地址 上海浦东世纪大道

1 号 公司注册地址的邮政编码

200120 公司办公地址 上海浦东世纪大道

1 号 公司办公地址的邮政编码

200120 公司网址 http://www.opg.cn 电子信箱 opg@opg.cn

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 东方明珠

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 无重大变化.

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

5 无变化.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 立信会计师事务所有限公司 (特殊普通合伙) 办公地址 上海市南京东路

61 号7楼签字会计师姓名 刘云郑凌云

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年 同期增减 (%)

2011 年 营业收入 3,626,429,879.09 3,124,742,574.30 16.06 2,569,726,941.66 归属于上市公司股东的净 利润 684,315,794.44 547,930,516.79 24.89 456,480,283.00 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润448,354,339.64 353,025,127.15 27.00 358,867,065.92 经营活动产生的现金流量 净额 1,875,519,774.90 682,151,830.27 174.94 585,046,395.86

2013 年末

2012 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净 资产 7,625,673,283.21 7,588,586,237.13 0.49 7,227,112,737.06 总资产 14,206,919,661.61 12,082,546,155.84 17.58 11,784,482,739.33

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.215 0.172 24.89 0.143 稀释每股收益(元/股) 0.215 0.172 24.89 0.143 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.141 0.111 27.00 0.113 加权平均净资产收益率(%) 9.00 7.40 增加 1.60 个百 分点 6.12 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 5.90 4.75 增加 1.15 个百 分点 4.79

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 58,263,183.10 131,781,184.31 -7,183,327.20 越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免 43,221.65 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 22,858,694.50 19,695,047.10 9,285,246.64

7 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费42,975,267.67 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 184,772,405.18 104,016,540.34 83,888,156.23 受托经营取得的托管费 收入 8,898,649.62 8,463,355.21 8,463,355.21 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 488,846.34 208,116.53 4,400,419.11 少数股东权益影响额 -3,440,951.12 -4,087,308.22 -141,390.57 所得税影响额 -78,854,640.49 -65,171,545.63 -1,142,463.99 合计 235,961,454.80 194,905,389.64 97,613,217.08

三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资 产1,550,848,838.50 1,448,663,484.08 -102,185,354.42 210,828,700.09 合计 1,550,848,838.50 1,448,663,484.08 -102,185,354.42 210,828,700.09

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,在董事会的领导下,在(集团)公司经营班子和全体员工的共同努力下,公司依据 董事会的年度工作要求和经济指标,紧紧围绕年初确定的任务目标和重点工作项目,一方面想 方设法挖潜开拓,努力化解各种不利宏观因素,基本保持了业务稳定、有序经营的局面;

另一 方面,抓住文化产业发展契机,坚定不移抓紧新项目的开发和推进工作,为公司后续发展奠定 基础,积蓄后劲.2013 年主营业务收入、净利润分别完成年度预算指标的 102.50%和117.36%, 全面完成董事会年度预算经营指标的要求. (集团)公司主营业务及其各板块克服各种不利因素,保持了较为稳健的业务经营状态.与 同期相比,主营业务收入 36.26 亿元,同比

2012 年增长 16.06%;

归属于母公司净利润为 6.84 亿元,同比

2012 年增长 24.89%.其中:旅游现代服务业实现营业收入 14.12 亿元,媒体业务实 现营业收入 3.45 亿元,国内外贸易实现营业收入 13.84 亿元. 旅游现代服务产业方面: 今年以来,商务旅游、会务等接待量持续减少,尤其是给酒店业的业务经营,造成了直接和 明显的影响.面对压力和困难,公司及其旅游现代服务相关子公司想法设法转变经营理念,千 方百计通过创新业务项目、调整客户结构、改造经营设施、加大营销力度、努力降本增效等措 施,开源节流,尽可能化解和抵消外部环境的不利因素,保持现有经营业务平稳发展. 电视塔板块着力开展卓有成效的营销活动,加大与电商合作,并依托电商成熟的销售网络和 平台优势,线上线下双向联动,策划主题活动,实现新的利润增长点.与此同时,进一步加大 对政府市场、商务市场、婚宴市场的营销,针对不同客户,采取相对应的营销策略,整体实现 业绩逆势增长,营收同比增长 15.7%.在团队接待人次下降的情况下,2013 年电视塔散客接待 人次同比增加了 14.28%,其中水上公司的接待人次同比

2012 年也得到了 6.8%的增长. 面对酒店业市场持续低迷和各类商务性会议明显减少的局面, 国际会议中心原先相对倚重的 以商务会议客源市场为主的业务架构受到了前所未有的冲击.面对严峻形势,会议中心及时调 整工作思路和业务结构,多管齐下,努力保持业务经营的稳定.在酒店业业务经营普遍出现下 滑的行业环境下,会议中心的降幅得到了有效控制. 梅赛德斯-奔驰文化中心入选美国权威奖项 Pollstar awards

2012 年度国际场馆 五强榜单,该 排行榜是全球现场娱乐业界公信度最高且最受国际认可的综合奖项排行榜.文化中心通过不断 调整商业运营结构,增加了引进多家轻餐饮和快消费零售为主的新商户,进一步丰富了商业业 态体系,效益日渐显露,营业额同比大幅增长.作为以商业演出活动为最重要核心业务之一的 文化中心,2013 年完成各类演出

148 场,同比增长了 49.5%,其中主场馆为

76 场. 其他观光休闲业务总体保持了合理的市场经营状态.东方绿舟坚持 旅游市场 与 素质教育 两手抓,通过增加基础项目建设和活动内容,不断完善绿舟旅游和素质教育内容,取得明显成 效.入园游客、夏令营接待和国际修学等人次同比增加;

七重天宾馆、东方绿舟度假村和绿舟 宾馆受市场疲软影响相关业务经营受到了影响,但通过积极拓宽销售渠道,使得经营业务保持 了合理的经营水平;

国际旅行社及时调整经营策略,采取增加代办业务和推出新旅游路线等多 项措施,营业收入同比增长 18.5%. 媒体业务方面: 新媒体、广告、通讯及传输业务努力创新节目内容,整合业务架构,拓展市场空间和提升平 台价值.面对视频媒体终端多样性带来的广告业务日趋激烈的竞争态势,依托技术的优化和创 新,拓展新的商业模式,力求进一步提升电视媒体的特色和优势. 移动电视积极应对网络媒体对传统广告业的冲击,通过推出 全媒体 、 微时间 版块,充分体 现移动电视广泛多元、全面综合以及剖析深入、个性鲜明的平台价值,广告经营收入同比

2012 年增长 5.55%.针对 全国两会 、 十八届三中全会 等时政大事要事的报道,关注社会热点,及 时做好节目编排工作,推出多档特别报道栏目,让出门在外的市民快速、全方位了解党和国家 的大事要事.

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