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江苏正丹化学工业股份有限公司

2018 年半年度报告全文

1 江苏正丹化学工业股份有限公司

2018 年半年度报告 2018-056

2018 年08 月 江苏正丹化学工业股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任.

公司负责人曹正国、主管会计工作负责人耿斌及会计机构负责人(会计主管 人员)耿斌声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 公司在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 之

十、 公司面临的风险和应对 措施 部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,并提请投资者 特别注意下列风险因素:

1、原材料价格波动的风险:公司产品的主要生产原料 是碳九芳烃、辛醇、偏三甲苯和醋酸等,在公司生产经营过程中,直接材料占 公司主营业务成本的比重在 80%左右.在原材料价格大幅上升的过程中,产品 价格上涨往往滞后于原材料价格上涨,将直接压缩产品的利润空间;

在原材料 价格大幅下跌的过程中,则将增大公司原材料库存管理的难度,并引致存货跌 价损失的风险.针对上述风险,公司会通过加强内部管理,强化预算控制及原 材料价格事前严密预测,跟踪研究价格趋势等措施,合理控制价格波动风险, 努力降低风险影响.

2、环保、安全监管政策趋紧的风险:由于精细化工行业技 江苏正丹化学工业股份有限公司

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3 术含量高,工艺复杂,在生产过程可能产生污水、废气和固体废物,需要处理 达标后方可排放,国家在环保方面也提出了更高的要求,并加大了环保执法力 度.同时,安全生产历来亦是化工行业的重点问题.从长远来看,安全、环保 要求的提高及安全、环保投入的加大,有利于精细化工行业提高风险防范意识, 提升对社会贡献,有利于行业的长期健康发展;

但短期内,会加大企业的生产 成本,降低企业的利润空间.其次,虽然公司拥有完善的管理体系,但仍不能 完全避免安全、环保事故的发生,倘若该等事件出现,将对公司正常生产经营 造成较大负面影响.针对上述风险,公司将始终坚持可持续发展的理念,加大 安全环保投入,强化安全环保管理,落实相关措施,合理控制风险.

3、税收优 惠政策变化风险:公司于

2015 年7月6日被认定为高新技术企业(证书编号: GR201532000458) ,有效期限为三年.根据国家税务总局公告

2017 年第

24 号 《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》的规定, 企业获得 高新技术企业资格后,自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享 受税收优惠.企业的高新技术企业资格期满当年,在通过重新认定前,其企业 所得税暂按 15%的税率预缴,在年底前仍未取得高新技术企业资格的,应按规 定补缴相应期间的税款 . 公司从

2015 年至

2017 年享受高新技术企业税收优 惠,2018 年企业所得税暂按 15%的税率预缴.若公司未能在年底前取得高新技 术企业资格,将不能享受税收优惠,所得税税负相应增加,公司税后净利润将 受到一定的影响.针对上述风险,公司将积极开展高新技术企业重新认定申报 工作,截至报告期末,已提交相关申报材料. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 江苏正丹化学工业股份有限公司

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4 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.7

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.22

第六节 股份变动及股东情况.32

第七节 优先股相关情况.36

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.37

第九节 公司债相关情况.38

第十节 财务报告.39 第十一节 备查文件目录.102 江苏正丹化学工业股份有限公司

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5 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、正丹股份 指 江苏正丹化学工业股份有限公司 正丹香港 指 香港正丹国际贸易有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 股东大会 指 江苏正丹化学工业股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 监事会 指 江苏正丹化学工业股份有限公司监事会 偏酐、TMA 指 偏苯三酸酐,又名

1、

2、4-苯三甲酸酐,分子式:C9H4O5,公司 报告期内和目前主要产品之一 TOTM 指 偏苯三酸三辛酯,学名偏苯三酸三(2-乙基己酯) ,分子式 C33H54O6 ,公司报告期内和目前主要产品之一 VT 指 乙烯基甲苯,乙烯基甲苯单体(间位与对位混合物) ,分子式 C9H10, 公司目前主要产品之一 精细化工 指 生产精细化学品工业的通称,是当今化学工业中最具活力的新兴领域 之一 新材料 指 新近发展、性能改善的一些材料,具有比传统材料更为优异的性能, 为国家鼓励发展的方向 增塑剂 指 增强塑料的可塑性,改善塑料成型加工时的流动性,并使塑料制品具 有柔韧性的有机物质.通常为高沸点、难挥发的粘稠液体或低熔点的 固体,一般不与塑料发生化学反应.迄今为止产量和消费量最大的助 剂种类,广泛用于 PVC 塑料制品等领域 PVC 指 聚氯乙烯树脂,五大通用塑料之一.添加了增塑剂、改性剂、阻燃剂 等各类助剂后的 PVC 制品具有适用性强、性能优良等特点,用途极 其广泛 DOP 指 邻苯二甲酸二辛酯,是一种传统增塑剂,主要用于聚氯乙烯的加工 江苏正丹化学工业股份有限公司

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6 DBP 指 邻苯二甲酸二丁酯,是一种传统增塑剂 DINP 指 邻苯二甲酸二异壬酯,是一种传统增塑剂 传统邻苯类增塑剂、邻苯类增塑剂 指 包括 DOP、DBP、DIBP、DIDP、DINP、DNOP 等在内的含有苯环 的邻苯类增塑剂品种 偏苯三酸类增塑剂 指 包括偏苯三酸三辛酯、偏苯三酸三(正辛正癸)酯、偏苯三酸三甘油酯 在内的聚酯类增塑剂,是新型环保型增塑剂 江苏正丹化学工业股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介 股票简称 正丹股份 股票代码

300641 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏正丹化学工业股份有限公司 公司的中文简称(如有) 正丹股份 公司的外文名称(如有) Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) ZHENGDANCHEM 公司的法定代表人 曹正国

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡国忠 李铁钢 联系地址 镇江新区国际化学工业园松林山路南 镇江新区国际化学工业园松林山路南 电话 0511-88059006 0511-88059006 传真 0511-88059003 0511-88059003 电子信箱 stock@zhengdanchem.com stock@zhengdanchem.com

三、其他情况

1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2017 年年报.

2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具 体可参见

2017 年年报. 江苏正丹化学工业股份有限公司

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3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册

2017 年06 月12 日 镇江新区国际化 学工业园松林山 路南

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913211007965274 641

913211007965274 641 报告期末注册

2018 年06 月13 日 镇江新区国际化 学工业园松林山 路南

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913211007965274 641

913211007965274 641 临时公告披露的指定网站查 询日期(如有)

2018 年06 月15 日 临时公告披露的指定网站查 询索引(如有) 巨潮资讯网《关于公司完成工商变更登记的公告》 (公告编号:2018-042)

4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 601,237,363.22 582,752,294.38 3.17% 归属于上市公司股东的净利润(元) 46,031,001.85 76,127,080.59 -39.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润(元) 37,165,423.32 67,844,813.27 -45.22% 经营活动产生的现金流量净额(元) 71,265,195.27 47,865,672.92 48.89% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.32 -71.88% 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.32 -71.88% 加权平均净资产收益率 3.45% 9.34% -5.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 1,558,268,503.61 1,548,195,072.06 0.65% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,310,713,790.97 1,310,804,465.16 -0.01% 江苏正丹化学工业股份有限公司

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五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -11,649.71 处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,525,999.94 收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及 处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 9,023,600.79 闲置募集资金及自有资金理财 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -107,858.63 减:所得税影响额 1,564,513.86 合计 8,865,578.53 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 江苏正丹化学工业股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)公司的主营业务及主要产品 公司主要围绕碳九芳烃综合利用产业链,从事高端环保新材料和特种精细化学品的研发、生产和销售.公司长期专注于 碳九芳烃综合利用产业链,有效综合利用上游炼油厂炼油过程中产生的副产品,研发、生产和销售低毒性、低致癌性、高安 全性、高性能、高附加值的新材料,以此替代传统低端、低环保性能材料,从而推动行业的产品升级和产业升级,改善下游 乃至终端民生消费品的质量和环保程度. 报告期内,公司的主要产品为偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯,副产品为高沸点芳烃溶剂,新产品乙烯基甲苯尚处于市场 培育阶段. 主要产品名称 产品简介 主要特性和用途 偏苯三酸酐 别名偏酐,简称TMA,学名1,2,4-苯三甲酸 酐, 分子式为C9H4O5, 其外观为白色片状或浅 黄色片状 一种重要的精细化工产品改性和添加的中间体,被广 泛应用于环保增塑剂、高端粉末涂料、高级绝缘材料 及高温固化剂等,提升其耐热性、耐候性、耐迁移性、 抗挥发、耐高温等性能 偏苯三酸三辛酯 学名偏苯三酸三(2-乙基己........