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江苏正丹化学工业股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 江苏正丹化学工业股份有限公司

2018 年年度报告 2019-016

2019 年04 月 江苏正丹化学工业股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人曹正国、主管会计工作负责人耿斌及会计机构负责人(会计主管 人员)耿斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 公司在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 之

九、公司未来发展的展望 部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,并提请投资者特别 注意下列风险因素:

1、原材料价格波动的风险:公司产品的主要生产原料是碳 九芳烃、辛醇、偏三甲苯和醋酸等,在公司生产经营过程中,直接材料占公司 主营业务成本的比重在 80%左右.在原材料价格大幅上升的过程中,产品价格 上涨往往滞后于原材料价格上涨,将直接压缩产品的利润空间;

在原材料价格 大幅下跌的过程中,则将增大公司原材料库存管理的难度,并引致存货跌价损 失的风险.针对上述风险,公司会通过加强内部管理,强化预算控制及原材料 价格事前严密预测,跟踪研究价格趋势等措施,合理控制价格波动风险,努力 降低风险影响.

2、环保、安全监管政策趋紧的风险:由于精细化工行业技术含 江苏正丹化学工业股份有限公司

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3 量高,工艺复杂,在生产过程可能产生污水、废气和固体废物,需要处理达标 后方可排放,国家在环保方面也提出了更高的要求,并加大了环保执法力度. 同时,安全生产历来亦是化工行业的重点问题.从长远来看,安全、环保要求 的提高及安全、环保投入的加大,有利于精细化工行业提高风险防范意识,提 升对社会贡献,有利于行业的长期健康发展;

但短期内,会加大企业的生产成 本,降低企业的利润空间.其次,虽然公司拥有完善的管理体系,但仍不能完 全避免安全、环保事故的发生,倘若该等事件出现,将对公司正常生产经营造 成较大负面影响.针对上述风险,公司将始终坚持可持续发展的理念,加大安 全环保投入,强化安全环保管理,落实相关措施,合理控制风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施利润分配方案 时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数, 向全体股东每

10 股派发现 金红利 0.40 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 江苏正丹化学工业股份有限公司

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4 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.28

第六节 股份变动及股东情况.94

第七节 优先股相关情况.100

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.101

第九节 公司治理.108

第十节 公司债券相关情况.114 第十一节 财务报告.115 第十二节 备查文件目录.188 江苏正丹化学工业股份有限公司

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5 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、正丹股份 指 江苏正丹化学工业股份有限公司 正丹香港 指 本公司全资子公司香港正丹国际贸易有限公司 镇江正丹 指 本公司全资子公司镇江正丹国际贸易有限公司 偏酐、TMA 指 偏苯三酸酐,又名 1,2,4-苯三甲酸酐,分子式:C9H4O5,公司报告 期内和目前主要产品之一 TOTM 指 偏苯三酸三辛酯,学名偏苯三酸三(2-乙基己酯) ,分子式 C33H54O6 ,公司报告期内和目前主要产品之一 VT 指 乙烯基甲苯,乙烯基甲苯单体(间位与对位混合物) ,分子式 C9H10, 公司目前主要产品之一 增塑剂 指 增强塑料的可塑性,改善塑料成型加工时的流动性,并使塑料制品具 有柔韧性的有机物质.通常为高沸点、难挥发的粘稠液体或低熔点的 固体,一般不与塑料发生化学反应.迄今为止产量和消费量最大的助 剂种类,广泛用于 PVC 塑料制品等领域 PVC 指 聚氯乙烯树脂,五大通用塑料之一.添加了增塑剂、改性剂、阻燃剂 等各类助剂后的 PVC 制品具有适用性强、性能优良等特点,用途极 其广泛 DOP 指 邻苯二甲酸二辛酯,是一种传统增塑剂,主要用于聚氯乙烯的加工 DBP 指 邻苯二甲酸二丁酯,是一种传统增塑剂 DINP 指 邻苯二甲酸二异壬酯,是一种传统增塑剂 传统邻苯类增塑剂、邻苯类增塑剂 指 包括 DOP、DBP、DIBP、DIDP、DINP、DNOP 等在内的含有苯环 的邻苯类增塑剂品种 偏苯三酸类增塑剂 指 包括偏苯三酸三辛酯、偏苯三酸三(正辛正癸)酯、偏苯三酸三甘油酯 在内的聚酯类增塑剂,是新型环保型增塑剂 江苏正丹化学工业股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 正丹股份 股票代码

300641 公司的中文名称 江苏正丹化学工业股份有限公司 公司的中文简称 正丹股份 公司的外文名称(如有) Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)ZHENGDANCHEM 公司的法定代表人 曹正国 注册地址 镇江新区国际化学工业园松林山路南 注册地址的邮政编码

212132 办公地址 镇江新区国际化学工业园松林山路南 办公地址的邮政编码

212132 公司国际互联网网址 www.zhengdanchem.com 电子信箱 stock@zhengdanchem.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡国忠 李铁钢 联系地址 镇江新区国际化学工业园松林山路南 镇江新区国际化学工业园松林山路南 电话 0511-88059006 0511-88059006 传真 0511-88059003 0511-88059003 电子信箱 stock@zhengdanchem.com stock@zhengdanchem.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券事务部

四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏正丹化学工业股份有限公司

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7 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市南京东路

61 号(邮编:200002) 签字会计师姓名 陈勇、施朝禺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层 (邮编:100004) 沈璐璐、潘志兵 自2017 年4月18 日起至

2020 年12 月31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 1,209,509,955.67 1,169,920,193.30 3.38% 988,602,100.27 归属于上市公司股东的净利润 (元) 60,336,801.63 108,062,993.06 -44.17% 134,449,884.30 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 44,334,321.29 91,700,855.77 -51.65% 134,921,164.61 经营活动产生的现金流量净额 (元) 35,764,416.92 159,295,772.95 -77.55% 103,881,077.18 基本每股收益(元/股) 0.12 0.24 -50.00% 0.62 稀释每股收益(元/股) 0.12 0.24 -50.00% 0.62 加权平均净资产收益率 4.60% 13.00% -8.40% 28.27%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 资产总额(元) 1,602,449,440.16 1,548,195,072.06 3.50% 850,943,256.52 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,304,885,836.43 1,310,804,465.16 -0.45% 542,826,853.09

六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 290,583,954.24 310,653,408.98 323,533,454.61 284,739,137.84 归属于上市公司股东的净利润 17,816,582.88 28,214,418.97 18,873,420.49 -4,567,620.71 江苏正丹化学工业股份有限公司

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8 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,616,063.22 24,549,360.10 15,393,922.92 -8,225,024.94 经营活动产生的现金流量净额 53,564,577.24 17,700,618.03 -36,633,822.45 1,133,044.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -38,505.26 84,182.60 -2,162,391.31 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 1,941,599.94 9,467,070.92 1,767,470.96 与收益相关的政府补 助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 17,037,565.57 8,956,795.47 131,055.82 闲置募集资金与闲置 自有资金进行现金管 理所取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,734.00 762,808.76 -304,089.04 减:所得税影响额 2,824,445.91 2,908,720.46 -96,673.26 合计 16,002,480.34 16,362,137.29 -471,280.31 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 江苏正丹化学工业股份有限公司

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9 项目界定为经常性损益的项目的情形. 江苏正丹化学工业股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)公司的主营业务及主要产品 公司主要围绕碳九芳烃综合利用产业链,从事高端环保新材料和特种精细化学品的研发、生产和销售.公司长期专注于 碳九芳烃综合利用产业链,有效综合利用上游炼油厂炼油过程中产生的副产品,研发、生产和销售高安全性、高性能、高附 加值的新材料,以此替代传统低端、低环保性能材料,从而推动行业的产品升级和产业升级,改善下游乃至终端民生消费品 的质量和环保程度. 报告期内,公司的主要产品为偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯,副产品为高沸点芳烃溶剂,新产品乙烯基甲苯尚处于市场 培育阶段. 主要产品名称 产品简介 主要特性和用途 偏苯三酸酐 别名偏酐,简称TMA,学名1,2,4-苯三甲酸 酐, 分子式为C9H4O5, 其外观为白色片状或浅 黄色片状 一种重要的精细化工产品改性和添加的中间体,被广 泛应用于环保增塑剂、高端粉末涂料、高级绝缘材料 及高温固化剂等,提升其耐热性、耐候性、耐迁移性、 抗挥发、耐高温等性能 偏苯三酸三辛酯 学名偏苯三酸三(2-乙基己酯),简称TOTM, 分子式为C33H54O6,其外观为淡黄色透明黏稠 油状液........