PDF《山东法因数控机械股份有限公司》

山东法因数控机械股份有限公司 2009年年度报告

0 山东法因数控机械股份有限公司 Shandong Fin CNC Machine Co.

, Ltd.

2009 年年度报告 证券简称:法因数控证券代码:

002270 二一年二月 山东法因数控机械股份有限公司 2009年年度报告

1 目录重要提示

2

第一节 公司基本情况简介…3

第二节 会计数据和业务数据摘要…4

第三节 股本变动及股东情况…5

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…9

第五节 公司治理结构…16

第六节 股东大会情况简介…30

第七节 董事会报告…31

第八节 监事会报告…50

第九节 重要事项…51

第十节 财务报告…55 第十一节 备查文件目录…109 山东法因数控机械股份有限公司 2009年年度报告

2 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议. 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议. 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司

2009 年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告. 公司负责人李胜军、 主管会计工作负责人王廷山及会计机构负责人姜学荣声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 山东法因数控机械股份有限公司 2009年年度报告

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第一节 公司基本情况简介

一、中文名称:山东法因数控机械股份有限公司 英文名称:SHANDONG FIN CNC MACHINE CO.,LTD. 中文简称:法因数控 英文简称:FINCM

二、公司法定代表人:李胜军

三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘毅 綦妍荔 联系地址 山东省济南市天辰大街

389 号 山东省济南市天辰大街

389 号 电话

0531 82685200

0531 82685200 传真

0531 82685201

0531 82685201 电子信箱 dshm@fincm.com dshm@fincm.com

四、公司注册地址:山东省济南市天辰大街389号 公司办公地址:山东省济南市天辰大街389号 邮政编码:250101

网址:www.fincm.com 电子

邮箱:fincm@fincm.com

五、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:深圳证券交易所 山东省济南市天辰大街389号董事会办公室

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:法因数控 股票代码:002270

七、其它有关资料 山东法因数控机械股份有限公司 2009年年度报告

4 公司首次注册登记日期:2002 年8 月19 日 公司最近一次变更登记日期:2008 年11 月3 日 注册登记地点:山东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:370000228021465 公司税务登记证号码:370112742413648 公司聘请的会计师事务所:信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据 单位: (人民币)元2009 年2008 年 本年比上年增减(%)

2007 年 营业总收入 396,489,320.92 312,861,192.42 26.73% 257,282,171.87 利润总额 73,370,945.38 65,282,027.48 12.39% 55,765,375.93 归属于上市公司股东的净 利润 62,068,965.88 56,405,638.04 10.04% 52,850,090.10 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 58,207,890.19 51,483,230.59 13.06% 46,399,771.36 经营活动产生的现金流量 净额 64,595,041.70 42,221,316.66 52.99 % 67,250,203.83

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末增减 (%)

2007 年末 总资产 751,704,157.57 709,413,605.15 5.96% 365,468,688.14 归属于上市公司股东的所 有者权益 552,092,169.86 504,573,203.98 9.42% 150,796,108.14 股本 145,500,000.00 145,500,000.00 0.00% 109,000,000.00

二、主要财务指标 单位: (人民币)元2009 年2008 年 本年比上年增减 (%)

2007 年 山东法因数控机械股份有限公司 2009年年度报告

5 基本每股收益(元/股) 0.43 0.47 -8.51% 0.48 稀释每股收益(元/股) 0.43 0.47 -8.51% 0.48 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.40 0.42 -4.76% 0.43 加权平均净资产收益率(%) 11.80% 20.28% -8.48% 33.33% 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 11.07% 18.51% -7.44% 29.26% 每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股) 0.44 0.29 51.72 % 0.62

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末增 减(%)

2007 年末 归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股) 3.79 3.47 9.22% 1.38

三、非经常性损益项目明细 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -86,507.08 计入当期损益的政府补助 3,870,946.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 748,887.37 所得税影响额 -672,251.40 合计 3,861,075.69 -

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况: 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 山东法因数控机械股份有限公司 2009年年度报告

6 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例

一、 有限售条件股 份109,000,000 74.91% 109,000,000 74.91%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 109,000,000 74.91% 109,000,000 74.91% 其中:境内非国 有法人持股 2,180,000 1.50% 2,180,000 1.50% 境内自然人 持股 106,820,000 73.42% 106,820,000 73.42%

4、外资持股 其中:境外法人 持股 境外自然人 持股

5、高管股份

二、 无限售条件股 份36,500,000 25.09% 36,500,000 25.09%

1、人民币普通股 36,500,000 25.09% 36,500,000 25.09%

2、境内上市的外 资股

3、境外上市的外 资股

4、其他

三、股份总数 145,500,000 100.00% 145,500,000 100.00%

2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 刘毅 26,541,500

0 0 26,541,500 首发承诺

2011 年9月5日管彤 26,541,500

0 0 26,541,500 首发承诺

2011 年9月5日郭伯春 26,541,500

0 0 26,541,500 首发承诺

2011 年9月5日李胜军 26,541,500

0 0 26,541,500 首发承诺

2011 年9月5日山东瀚富投资 咨询有限公司 2,180,000

0 0 2,180,000 首发承诺

2011 年9月5日陈钧 436,000

0 0 436,000 首发承诺

2011 年9月5日罗国标 218,000

0 0 218,000 首发承诺

2011 年9月5日合计 109,000,000

0 0 109,000,000 - -

3、股票发行情况 山东法因数控机械股份有限公司 2009年年度报告

7 截至报告期末,山东法因数控机械股份有限公司(以下简称 本公司 、 公司 、 山东法因 )经中国证券监督管理委员会 证监许可[2008]975 号 核准, 向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,650 万股,发行价格为人民币 8.70 元/ 股,公司股票于

2008 年9月5日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易. 公司无内部职工股.

二、股东情况

1、前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 14,618 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 刘毅 境内自........