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2015 年年度报告

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121 公司代码:600439 公司简称:瑞贝卡 河南瑞贝卡发制品股份有限公司

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121 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑文青及会计机构负责人(会计主管人员)晁慧霞 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2016年04月06日第六届董事会第五次会议审议通过的2015年度利润分配预案如下: 提取 法定盈余公积9,546,051.03元(以母公司实现的净利润为基数),以截止2015年12月31日总股本 943,321,200股为基数,拟以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共 计派发现金47,166,060.00元,剩余未分配利润结转以后年度.本年度不进行公积金转增股本. 上述预案须提交股东大会审议批准.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响,并不构 成公司对投资者的实质承诺,提请广大投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的市场风险、汇率波动风险等,敬请投资者予以关 注,详见本年度报告管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险 因素及对策部分内容.

十、 其他 无2015 年年度报告

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121 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项.22

第六节 普通股股份变动及股东情况.25

第七节 优先股相关情况.27

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28

第九节 公司治理.33

第十节 公司债券相关情况.37 第十一节 财务报告.40 第十二节 备查文件目录.121

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司/本公司 /母公司 指 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 公司章程 指 《河南瑞贝卡发制品股份有限公司章程》 报告期 指2015 年度 工艺发条 指 以人发为主要原材料加工后经美容美发师拼接在原发上的条状假发制品 化纤发条 指 以纤维发丝为主要原材料加工后经美容美发师拼接在原发上的条状假发制品 化纤假发 指 以纤维发丝为主要原材料并用网帽机织而成的假发制品 人发假发 指 以人发为主要原材料并用网帽机织或手织而成的假发制品 教习头 指 以人发或纤维发丝为原材料制成的供美容美发和教学用的模特教头 工艺公司 指 许昌瑞贝卡发制品工艺有限公司 时尚公司 指 瑞贝卡时尚有限公司 加纳公司 指 瑞贝卡时尚(加纳)有限公司 南非公司 指 瑞贝卡时尚(南非)有限公司 瑞华公司 指 抚顺瑞华纤维有限公司 亨得尔公司 指 亨得尔有限公司 柬埔寨公司 指 瑞贝卡(柬埔寨)发制品有限公司

15 瑞贝卡/ 本期债券 指 河南瑞贝卡发制品股份有限公司

15 年公司债券 鹏元评估 指 鹏元资信评估有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 公司的中文简称 瑞贝卡 公司的外文名称 Henan Rebecca Hair Products Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Rebecca 公司的法定代表人 郑有全

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡丽平 徐振 联系地址 河南省许昌市瑞贝卡大道666号 河南省许昌市瑞贝卡大道666号 电话 0374-5136699 0374-5136699 传真 0374-5166016 0374-5166016 电子信箱 rbk600439@rebeccafashion.cn rbk600439@rebeccafashion.cn

三、 基本情况简介 公司注册地址 河南省许昌县尚集产业集聚区昌盛路666号 公司注册地址的邮政编码

461100 公司办公地址 河南省许昌市瑞贝卡大道666号 公司办公地址的邮政编码

461100 公司网址 http://www.rebecca.com.cn 电子信箱 rbk600439@rebeccafashion.cn

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》和《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 瑞贝卡

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大 厦A座11 层 签字会计师姓名 黄宾 魏汝翔

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币

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121 主要会计数 据2015年2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 营业收入 1,945,191,966.16 1,932,259,979.56 0.67 2,129,142,076.55 归属于上市 公司股东的 净利润 141,388,157.56 156,325,561.22 -9.56 172,572,916.30 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 139,570,961.36 152,163,987.57 -8.28 157,693,129.74 经营活动产 生的现金流 量净额 31,341,520.63 -45,353,300.62 45,103,986.93 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2013年末 归属于上市 公司股东的 净资产 2,342,059,193.70 2,261,879,829.74 3.54 2,250,326,770.01 总资产 4,878,929,048.94 4,277,733,073.75 14.05 4,169,552,823.47 期末总股本 943,321,200.00 943,321,200.00 - 943,321,200.00

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年2014年 本期比上年同期增 减(%) 2013年 基本每股收益(元/股) 0.1499 0.1657 -9.54 0.1829 稀释每股收益(元/股) 0.1499 0.1657 -9.54 0.1829 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.1480 0.1613 -8.25 0.1672 加权平均净资产收益率(%) 6.11 6.86 减少0.75个百分点 7.81 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 6.03 6.68 减少0.65个百分点 7.13

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

九、

2015 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 498,022,529.75 544,642,444.45 456,233,996.48 446,292,995.48 归属于上市公司股东 40,309,395.48 43,723,866.15 46,774,170.07 10,580,725.86

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121 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 39,588,819.37 43,766,893.74 46,841,529.37 9,373,718.88 经营活动产生的现金 流量净额 -54,563,915.42 -15,236,019.29 39,085,026.91 62,056,428.43 注: 第四季度归属于上市公司股东的的净利润较前三季度减少的主要原因是: 期间费用增加所致. 第四季度非洲地区货币出现明显贬值,公司计提汇兑损失造成财务费用较高,加之管理费用增加 致使第四季度利润变化较大. 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2015 年金额 附注 (如适 用)

2014 年金额

2013 年金额 非流动资产处置损益 -108,353.76 -87,379.60 -320,015.94 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性........