PDF《中粮屯河糖业股份有限公司前次募集资金使用情况的公告》

3 证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 编号: 2018-030 号 中粮屯河糖业股份有限公司前次募集资金使用情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发 行字[2007]500 号) ,公司截至

2017 年12 月31 日前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准中粮屯河股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证 监许可[2013]210 号)核准,本公司于

2013 年4月28 日向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股)1,046,271,929 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 4.56 元,募 集资金总额为人民币 477,100.00 万元,扣除本次发行费用人民币 3,930.49 万元,募集资金净 额为人民币 473,169.51 万元. 该次募集资金到账时间为

2013 年4月28 日,募集资金到位情况经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)审验,并于

2013 年5月2日出具了天职陕 SJ[2013]490 号《验资报告》 .

(二)前次募集资金在专项账户的存放情况 公司募集资金总额为人民币 477,100.00 万元,股票发行承销商中信证券股份有限公司于

2013 年4月28 日将扣除相关承销及保荐费人民币 2,480.00 万元后的余款人民币 474,620.00 万元汇入公司账户. 截至

2017 年12 月31 日止,公司在中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路支行开立的 募集资金专户(

108235592887、107051565869)正常使用,其他

7 个募集资金专户,因为相关 项目已经完成,根据公司经营需要,上述募集资金专户将不再使用,为方便账户管理,公司将 剩余募集资金(利息收入)转到自有账户,办理了专户注销手续.具体募集资金的存放情况如 下: 单位:人民币元 存放银行 银行账户账号 销户日期 募集资金 初始存放金额 截至

2017 年12 月31 日止余额

4 存放银行 银行账户账号 销户日期 募集资金 初始存放金额 截至

2017 年12 月31 日止余额 中国银行股份有限公司昌吉回 族自治州分行

107035609194 2014-12-26 600,000,000.00 ― 中国建设银行股份有限公司昌 吉回族自治州分行

650016200100052505244 2014-7-28 1,096,000,000.00 ― 中国工商银行股份有限公司昌 吉回族自治州分行

3004800129200019848 2014-7-18 210,000,000.00 ― 中国农业银行股份有限公司昌 吉市支行

30050101040015187 2015-2-4 1,395,000,000.00 ― 中国农业银行股份有限公司乌 鲁木齐黑龙江路支行

30002501040009479 2014-8-11 750,000,000.00 ― 广发银行乌鲁木齐分行营业部

146001511010000206 2014-12-12 50,000,000.00 ― 中国银行股份有限公司乌鲁木 齐市黄河路北支行

108235592887 未销户 600,000,000.00 ― 中国建设银行股份有限公司乌 鲁木齐黄河路支行

65001612400052511652 2014-10-15 45,199,996.24 ― 中国银行股份有限公司乌鲁木 齐市黄河路北支行

107051565869 未销户 ― ― 合计 ―― ―― 4,746,199,996.24 ―

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表说明 募集资金截至