PDF《兰花药业》

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2018 年度报告 兰花药业 NEEQ :

870936 山西兰花药业股份有限公司 Shanxi lanhua pharmaceutical Co.

, Ltd

2 公司年度大事记

1、 公司于

2018 年3月9日召开的第一届董事会第九次会议及

2018 年4月2日召开的

2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司投资 新药研发和原料药车间的议案》 ,为了增强企业盈利能力和抗风险能力,公 司根据长期对新药的摸索和调研工作,结合市场认可程度和推广效果,选取4种新药作为 十三五 期间重点研发项目,同时,为了更好的控制产 品成本和质量,增强企业开拓市场能力,基于科学发展、长远发展的理念, 公司拟筹建原料药生产车间,通过延伸产业链提高附加值.

2、公司于

2018 年11 月19 日召开的第一届董事会第十二次会议及

2018 年12 月4日召开的

2018 年第二次临时股东大会审议并通过了 《关于 公司收购山西国泽药业有限公司的议案》 , 公司以

0 元价格收购康辰医药持 有的国泽药业 100.00%的股权. 本次股权收购是基于公司战略发展的需要, 有利于提升公司综合实力,完善公司业务结构,增强公司盈利能力,符合 公司发展规划.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.33

4 释义 释义项目 释义 公司、兰花药业 指 山西兰花药业股份有限公司 兰花集团、控股股东 指 山西兰花煤炭实业集团有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 公司章程 指 《山西兰花药业股份有限公司公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指2018 年度 报告期末 指2018 年12 月31 日 审计机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人赵建中、主管会计工作负责人郜俊青及会计机构负责人(会计主管人员)郜俊青保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 租赁集体土地及厂房拆迁的风险 报告期末,公司存在两处租赁土地,公司在土地上建设厂房和 办公楼,由于租赁建设用地权属性质为集体所有,公司未能办 理上述厂房的产权证,因此该地块厂房可能面临被拆迁的风险. 但是,目前公司已取得自有土地并建设新的厂房和办公楼,上 述租赁土地上的厂房和办公楼目前用作辅助生产使用,如租赁 土地上的厂房和办公楼被拆迁也不会对公司的持续经营造成实 质性影响. 新药研发风险 新药研发投资大、周期长、风险较大.根据《药品注册管理办 法》等法规的相关规定,新药注册一般需经过临床前研究、临 床实验、新药申报与审批等阶段,如果最终未能通过新药注册 审批,则新药研发失败,进而影响到公司前期投入的回收和公 司预期效益的实现.新药开发成功以后,在市场推广方面也具 有投资大、不确定性高的风险.如果公司开发的新药产品不能 适应市场需求,或者在市场推广方面出现了阻碍,则将对公司 的盈利水平和战略目标的实现产生不利影响. 药品质量及安全性风险 公司作为制药企业,对原辅料质量、生产工艺、生产环境、库 存环境、卫生标准、运输环境等具有较高的要求,公司存在因 上述因素不合格导致的产品质量风险. 原料药价格上涨风险 随着国家对环保监管的加强,原料药限产的情况较为普遍,原 料药价格存在较大上涨的可能性,原料药涨价带来的直接影响就 是制药企业成本的上升.