PDF《Disclosure 信息披露》

三、上网公告附件 独立董事事前认可及独立意见 特此公告. 大连港股份有限公司董事会 二一四年三月十七日 证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2014-008 大连港股份有限公司 关于为子公司提供贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 被担保人: 大连港粮油贸易有限公司(以下简称 粮贸公司 ) 本次担保金额为5亿元人民币,累计为其担保金额为10亿元人民币. 本次担保无反担保 截止本公告日,本公司无对外逾期担保

一、担保情况概述 本公司第三届董事会2012年第7次会议审议通过了 《 关于为大连港粮油贸易公司提供贷 款担保的议案》 ,同意为粮贸公司向大连港集团财务有限公司申请的5亿元人民币的授信额度 提供担保并承担连带责任保证,授信期限为一年.该担保已于2013年12月18日到期. 为满足粮贸公司未来发展需要,为其开展粮食贸易周转提供所需资金,经本公司第三届董 事会2014年第1次临时会议审议,通过了《 关于为粮贸公司提供流动资金贷款担保的议案》 ,董 事会批准继续对粮贸公司在5亿元授信额度内的贷款提供担保,期限为一年,自董事会决议通 过之日起计算. 根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及公司《 对外担保管理制 度》 的有关规定,本次担保事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议.

二、被担保人基本情况 被担保人名称:大连港粮油贸易有限公司 注册地点:大连高新技术产业园区火炬路3号纳米大厦19层19102号 法定代表人:朱世良 注册资本:2500万元人民币 经营范围:国内一般贸易;

粮食收购(法律、行政法规规定须经批准的项目除外)、原粮销售、 仓储等相关业务. 与公司的关联关系或其他关系:为本公司的全资子公司 主要财务状况:截至2013年12月31日,粮贸公司经审计的资产总额为9344.26万元人民币, 负债总额6533.93万元人民币(其中:贷款总额0万元人民币,流动负债总额6533.93万元人民币), 净资产2810.33万元人民币,2013年度营业收入实现153597.58万元人民币, 净利润184.22万元 人民币. 与本公司的关联关系:粮贸公司为本公司全资子公司.

三、担保协议主要内容 担保方式:连带责任保证 担保金额:5亿元 担保期限:一年,自董事会决议通过之日起.

四、董事会意见 公司董事认为,粮贸公司贷款是为了满足其业务发展的需要,其粮食贸易业务对本公司港 口物流业务的吞吐量和收入担架具有拉动作用,且粮贸公司为本公司的全资子公司,因此,董 事会同意继续为粮贸公司在5亿元授信额度内的贷款提供担保.以上担保符合中国证监会、上 海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及公司《 对外担保管理制度》 的有关规定.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日, 连同本次担保, 本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 133058.44万元人民币, 本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币128658.44万元人民币, 上述数额分别占本公司最近一期经审计净资产的比例为9.52%、9.21%,无逾期担保.

六、备查文件

1、被担保人财务报表(截至2013年12月31日)