PDF《景德镇市国有资产经营管理有限公司 2014年度第一期中期票...》

一、除因本次评级事项联合资信评估有限公司(联合资信)与景德镇市国有资产 经营管理有限公司构成委托关系外,联合资信、评级人员与景德镇市国有资产经营管 理有限公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系.

二、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的 评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

三、本信用评级报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程序 做出的独立判断,未因景德镇市国有资产经营管理有限公司和其他任何组织或个人的 不当影响改变评级意见.

四、本信用评级报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议等.

五、本信用评级报告中引用的企业相关资料主要由景德镇市国有资产经营管理有 限公司提供,联合资信不保证引用资料的真实性及完整性.

六、景德镇市国有资产经营管理有限公司

2014 年度第一期中期票据信用等级自 本期中期票据发行之日起至到期兑付日有效;

根据跟踪评级的结论,在有效期内信用 等级有可能发生变化. 中期票据信用评级报告 景德镇市国有资产经营管理有限公司

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一、主体概况 景德镇市国有资产经营管理有限公司(以 下简称 公司 )前身为景德镇市工业投资有 限公司,2007 年4月24 日经景德镇市人民政 府(景府办字〔2007〕21 号)批准变更为景德 镇市国有资产经营管理有限公司,公司由景德 镇市国有资产监督管理委员会全额出资,是景 德镇市最重要的国有资产经营管理实体,截至

2013 年9月底公司注册资本 9.00 亿元. 公司经营范围:资产收购、资产处置、资 产托管,股权投资、实业投资、资本运营,投 资管理咨询、财务咨询、企业重组策划、代理 咨询;

对外担保,土地收储、城市基础设施建 设,基本建设,基金管理;

房地产开发;

陶瓷、 建材、钢材销售. 截至

2013 年9月底, 公司本部设有

8 个职 能部门:资产管理部、资产经营部、债权处置 部、投资管理部、计划财务部、人力资源部、 党群工作部、总经理办公室.公司财务报表中 反映的控股子公司

17 家 (纳入合并范围

9 家) . 截至

2012 年底,公司(合并)资产总额为 223.99 亿元,负债总额 140.35 亿元,所有者权 益合计 83.64 亿元 (其中少数股东权益合计 9.37 亿元);

2012 年公司实现营业收入 87.45 亿元, 利润总额 1.87 亿元. 截至

2013 年9月底,公司(合并)资产总 额为 279.83 元,负债总额 193.82 亿元,所有者 权益合计 86.01 亿元(其中少数股东权益 8.44 亿元);

2013 年1~9 月,公司实现主营业务 收入 80.38 亿元,利润总额 0.37 亿元. 公司注册地址:景德镇市瓷都大道

1109 号;

法定代表人:吴林.

二、本期中期票据概况 公司计划注册额度

10 亿元的中期票据, 分 两期发行;

本期拟发行的

2014 年度第一期中期 票据额度为

5 亿元(以下简称 本期中期票 据 ) ,期限

5 年.其中 0.4 亿元用于偿还银行 贷款,4.6 亿元用于补充公司营运资金.本期中 期票据无担保.

三、宏观经济和政策环境 1.宏观经济

2013 年以来,中国宏观经济整体运行平 稳,新一届政府注重经济增长的质量和效益, 不断推动经济结构转型升级;

中共十八届三中 全会召开为中国经济持续健康发展产生积极 影响;