PDF《东方花旗证券有限公司 关于江苏天瑞仪器股份有限公司》

②在募集资金存放期间,公司通过合理安排支出,对于暂未 使用募集资金采用定期存款的方式产生了一定的利息收入. 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于募集资金专户. 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无.

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011 年4月21 日,第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议 通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 将募集资金 2,617.47 万元置换截至

2011 年3月31 日预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金,其中:手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化项目 2,213.45 万元,研发中心项目 360.50 万元,营销网络及服务体系建设项目 43.52 万元.上述投入及置换情况业经江苏天业公证会计师事务所有限公司审核,并出 具苏公 W[2011]E1178 号《关于江苏天瑞仪器股份有限公司以自筹资金预先投入 募投项目的鉴证报告》 .

(三)超募资金实际使用情况 公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 110,769.18 万元, 其中超额 募集资金为 83,369.18 万元,存于中信银行昆山支行.截止

2014 年12 月31 日, 公司已使用超募资金 20,000.00 万元用于永久性补充流动资金.具体使用情况如 下:

1、公司第一届董事会十一次会议审议同意公司使用部分超募资金 2,000.00 万元偿还银行贷款及用超募资金 3,000.00 万元用于永久性补充流动资金.

2、公司第二届董事会五次会议审议同意公司使用部分超募资金 5,000.00 万元用于永久性补充流动资金.

3、公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久 性补充流动资金的议案》 ,同意公司使用部分超募资金 10,000 万元用于永久性补 充流动资金.

(四)调整募投项目的资金使用情况

2013 年4月10 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司部 分募集资金实施方式的议案》 ,公司对 营销网络及服务体系建设项目 中实施 地点进行了增设(深圳营销网络中心)及固定资产投资额度进行了调整.

2014 年8月18 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于部分募投 项目延期及实施方式调整的议案》 ,公司将研发中心项目原计划达到预定可使用 状态日期由

2014 年12 月31 日调整为

2015 年12 月31 日, 减少研发中心项目基 建投资 3,614 万元,并加大研发支出等方面的投入. 除上述事项外,报告期内公司未发生其他变更募集资金投资项目的情形.

四、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度, 公司严格按照国家法律、 法规和证券监管部门的要求, 遵循公司 《募 集资金管理制度》 、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息 披露管理制度》的规定,合法、合规、合理使用募集资金,及时、真实、准确和 完整地履行相关信息披露义务, 对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违 规情形.

五、会计师对天瑞仪器

2014 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 江苏公证天业会计师事务所有限公司对于天瑞仪器

2014 年度募集资金存放 与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(苏公W[2015]E1087 号) ,结论意见如下: 我们认为,天瑞仪器管理层编制的《募集 资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了天瑞仪器募集 资金