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2004 年度会计报表及审计报告 锦州石化股份有限公司

2004 年度会计报表及审计报告 内容 页码 审计报告

1 资产负债表

2 -

3 利润表

4 利润分配表

5 现金流量表 6-7 会计报表附注

8 -

33 普华永道中天会计师事务所有限公司 中国上海市湖滨路

202 号 普华永道中心

11 楼 邮政编码

200021 电话 +86 (21)

6123 8888 传真 +86 (21)

6123 8800 www.

pwccn.com 审计报告 普华永道中天审字(2005)第38 号 锦州石化股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的锦州石化股份有限公司(以下简称 贵公司 )

2004 年12 月31 日的资产负债表、2004 年度的利润表、利润分配表和现金流量 表.这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施 审计工作的基础上对这些会计报表发表意见. 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信 会计报表是否不存在重大错报.审计工作包括在抽查的基础上检查支持会 计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政 策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映.我们相信,我 们的审计工作为发表意见提供了合理的基础. 我们认为,上述贵公司会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会 计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司

2004 年12 月31 日 的财务状况以及

2004 年度的经营成果和现金流量. 普华永道中天 会计师事务所有限公司 中国・上海市

2005 年2月17 日 注册会计师 注册会计师 李燕玉 解彦峰

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2004 年12 月31 日资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 资产附注

2004 年12 月31 日2003 年12 月31 日 流动资产 货币资金 四(1) 18,884,895 251,474,721 应收票据 四(2) 500,000 57,060,930 应收账款 四(3) 69,162,494 120,584,324 其他应收款 四(3) 78,214,454 10,605,676 预付账款 四(4) 11,023,758 8,529,206 存货 四(5) 1,537,512,311 678,946,087 流动资产合计 1,715,297,912 1,127,200,944 固定资产 固定资产-原价 3,697,008,826 3,538,799,528 减:累计折旧 (2,392,306,709) (2,190,987,811) 固定资产-净值 1,304,702,117 1,347,811,717 减:固定资产减值准备 (76,566,213) (76,566,213) 固定资产-净额 四(6) 1,228,135,904 1,271,245,504 在建工程 四(7) - 8,099 固定资产合计 1,228,135,904 1,271,253,603 无形资产及其他资产 无形资产 四(8) 1,162,703 99,167 无形资产及其他资产合计 1,162,703 99,167 资产总计 2,944,596,519 2,398,553,714 -

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2004 年12 月31 日资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位为人民币元) 负债及股东权益附注

2004 年12 月31 日2003 年12 月31 日 流动负债 短期借款 四(9) 239,010,000 - 应付账款 四(10) 624,475,396 663,603,936 预收账款 四(11) 104,822,510 91,378,387 应付工资 15,275,273 15,275,273 应付福利费 22,066,753 19,677,496 应交税金 四(12) 71,052,254 25,719,963 其他应交款 四(13) 2,146,831 10,495,072 其他应付款 四(14) 36,555,952 15,811,274 流动负债合计 1,115,404,969 841,961,401 负债合计 1,115,404,969 841,961,401 股东权益 股本 四(15) 787,500,000 787,500,000 资本公积 四(16) 737,629,753 732,684,985 盈余公积 四(17) 51,515,521 11,367,351 其中:法定公益金 四(17) 17,171,840 3,789,117 未分配利润 四(18) 252,546,276 25,039,977 股东权益合计 1,829,191,550 1,556,592,313 负债及股东权益总计 2,944,596,519 2,398,553,714 后附会计报表附注为会计报表的组成部分. 企业负责人:吕文君 主管会计工作的负责人: 胡运昌 会计机构负责人:沈薇 -