PDF《普宁市纺织印染环保综合处理中心》

4 - 成本控制,本项目将采用设计-建设-融资-经营-移交(DBFOT)模式. 4. 风险分配 (1) 项目公司承担的主要风险:项目设计、融资、建设、运营维护等风险;

(2) 政府承担的主要风险:土地获取、政策、法律等风险;

(3) 不可抗力等风险由政府和项目公司合理共担. 5. 项目投融资结构 本项目由社会资本设立项目公司, 普宁市政府及其项目实施机构不参股项目公司, 项目 公司由社会资本全资成立. 项目投入资金包括资本金、 普宁市政府投入的专项补助资金和社会资本筹措资金, 其中: (1)资本金由中标社会资本按不低于项目建设投资的 30%的比例出资. (2)根据粤财预【2015】449 号,揭市财预【2016】23 号,普宁市纺织印染环保综合 处理中心污水处理厂及管网工程获专项补助资金额度

4700 万元,此项补助资金在建设期内 由政府方按工程建设进度及规定分期拨付给项目公司,直接冲抵项目总投资. (3)剩余建设资金由中标社会资本通过自有资金、金融机构融资等方式筹措. 6. 项目建设规模及基本水量 (1)普宁市纺织印染环保综合处理中心污水处理厂及管网工程建设规模及如下: 本项目服务普宁市纺织印染环保综合处理中心的起步区, 污水处理厂及管网工程的处理 规模为 6.0 万m3 /d.本项目的管网工程按 6.0 万m3 /d 处理规模一次建成(污水收集管网总 长度约 4539m,回用水管网总长度约 4587m.);

污水处理厂分两阶段建设: 1)一阶段工程:土建工程按 6.0*104 m3 /d 规模建设,设备及安装工程按 4.0*104 m3 /d 规模建设,第一阶段工程总投资估算 35254.85 万元;

2)二阶段工程:新增 2.0*104 m3 /d 规模的设备及安装工程(暂按运营期第

5 年底扩产 测算),污水处理厂的实际处理规模达至 6.0 万m3 /d;

第二阶段工程总投资估算 4169.99 万元. 工程

一、二阶段总投资估算合计为 39424.83 万元. -

5 - (2)基本水量 本项目的基本水量为: 运营期第 1~5 年污水处理基本水量按 4.0 万m3/d 计;

运营期第 6~24 年污水处理基本水量 6.0 万m3/d 计,中水回用规模为 3.0 万m3/d.考虑工业园企业 的生产周期,普宁市纺织印染环保综合处理中心污水处理厂每年的运营天数按

330 天计算. 实施方案的所有经济数据基于上述基本水量的设定而进行测算, 但实际运营过程中, 应 根据工业园区企业的实际排污量情况,由政府方决定何时实施二阶段工程. 7. 项目回报机制 项目公司主要收入来源于项目污水处理服务费.项目采用 使用者付费 模式中的 使 用量付费 为主, 可行性缺口补助 为辅的方式支付给社会资本项目服务费,普宁市政府 根据签订的 PPP 合同履行付费义务. 8. 支付方式 在运营期内项目公司收取的项目服务费用包括 使用者付费 和政府方的 可行性缺口 补助 两部分费用. (1) 使用者付费 使用者付费 指工业园排污企业支付的污水处理服务费,其采用 按日计量、按月支 付、按季度考核 的支付方式.考核内容包括:运营绩效. 排污企业应根据项目合同的约定, 按照排放生产废水的浓度、 水量和污水处理收费单价 计算每月应支付的服务费用,及时足额支付给项目公司. 1)进入污水处理厂的污水量低于或等于基本水量(6 万吨/日)时,项目公司全部处理. 月污水处理服务费=每月实际处理水量*污水处理单价. 污水处理单价为 (经审核后双方确定的最终污水处理费单价) 元/吨;