PDF《宁波杉杉股份有限公司 2018年年度业绩说明会会议纪要》

1 宁波杉杉股份有限公司 2018年年度业绩说明会会议纪要 本次会议由宁波杉杉股份有限公司(以下简称"杉杉股份"或"公司")董 事长兼总经理庄巍先生主持, 副总经理兼财务总监杨峰先生、 副总经理兼董事会 秘书陈鹏宇先生等出席会议,与投资者进行了互动交流.

一、2018 年公司业绩回顾

2018 年,公司实现营业收入 88.53 亿元,同比增长 7.05%;

归属于上市公司 股东的净利润 11.15 亿元, 同比增长 24.46%;

经营活动产生的现金流量净额 5.40 亿元, 同比大幅转正;

加权平均净资产收益率 10.55%, 同比增长 0.89 个百分点.

2018 年,公司锂电池材料业务主营业务收入占比达 80%,其中: 正极主营业务收入 46.64 亿元,占比约 53%,归属于上市公司股东的净利润 4.07 亿元,经营活动产生的现金流量净额大幅转正,客户集中度进一步提升, 产品结构调整变化.2018 年正极公司引进战略投资者广州舟融言股权投资管理 合伙企业(有限合伙)和杭州迈捷投资有限公司,引入资本

20 亿元. 负极主营业务收入 19.38 亿元,占比约 22%,归属于上市公司股东的净利润 1.09 亿元,销量 33,907 吨,宁波杉杉新材料技术中心被认定为国家企业技术中 心. 电解液主营业务收入 4.03 亿元,占比约 5%,归属于上市公司股东的净利润 -0.45 亿元,销售量 13,383 吨,同比增长 109%. 其他业务板块:2018 年,公司继续推进新能源汽车相关业务战略调整,宁 波利维能通过增资扩股引入战略投资人"红杉智盛" ,不再纳入公司合并范围, 改为权益法核算;

能源管理业务实现主营业务收入 7.08 亿元,归属于上市公司 股东的净利润 3,208 万元;

服装业务板块成功在香港联交所挂牌上市;

类金融板 块结构调整,导入 AMC 业务.

二、2018 年度分红情况

2 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告:2018 年度母公司净利 润705,418,183.11 元,加上年初未分配利润 1,437,677,041.37 元,提取 10%法 定盈余公积金为 70,541,818.31 元,减应付

2017 年普通股股利 67,365,899.16 元,本次可供分配的利润为 2,005,187,507.01 元,拟以

2018 年末总股本 1,122,764,986 股为基数,以未分配利润向全体股东每

10 股派现金红利 0.80 元 (含税) , 应付普通股股利 89,821,198.88 元.本年度无资本公积转增股本方案. 公司本次利润分配预案符合《公司章程》有关利润分配政策保持连续性、稳 定性,重视对投资者合理投资回报,同时兼顾公司长远利益、全体股东整体利益 及公司可持续发展的规定,公司

2018 年度向全体股东派发

2018 年度现金股利 0.08 元/股(含税) ,约计人民币 8,982 万元(含税) .

三、2018 年财务表现

2018 年,公司经营业绩取得稳健增长,实现营业收入 88.53 亿元,EBITDA 22.13 亿元,同比增长 25%,偿债能力增强;

实现归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 3.03 亿元,同比下降 31%,主要与公司正极业务引入战 略投资人导致归属权益比例被稀释以及

2018 年公司执行了严格的商誉减值及相 关资产减值准备有关.公司整体资产规模稳健增长,结构呈现更加优化态势,资 产负债率保持在 50%以下,整体财务状况稳健良好.

2018 年,公司主营业务继续向锂电池材料业务聚集,材料业务收入占比持 续提升,其中正极业务收入占比达 50%以上.相较同行,公司锂电池材料业务营 收规模领先,保持较高综合毛利率.