PDF《北新集团建材股份有限公司》

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,500,000.00 取得投资收益收到的现金 353,397.46 358,170.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 707,245.60 1,657,260.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,560,643.06 2,015,430.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 501,967,504.02 207,803,179.77 投资支付的现金 10,950,000.00 3,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 512,917,504.02 210,803,179.77 投资活动产生的现金流量净额 -510,356,860.96 -208,787,749.39

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 4,500,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,500,000.00 取得借款收到的现金 1,451,340,000.00 1,795,630,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,451,340,000.00 1,800,130,000.00 偿还债务支付的现金 946,500,000.00 1,495,720,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,456,985.11 79,419,232.03 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,610,821.18 1,983,377.41 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,046,956,985.11 1,575,139,232.03 筹资活动产生的现金流量净额 404,383,014.89 224,990,767.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,575.34 -16,989.75

五、现金及现金等价物净增加额 -15,609,808.93 40,926,196.97 加:期初现金及现金等价物余额 651,137,779.73 460,402,433.46

六、期末现金及现金等价物余额 635,527,970.80 501,328,630.43 法定代表人:王兵主管会计工作负责人:杨艳军 会计机构负责人:董辉第8页共97 页 母公司现金流量表 编制单位:北新集团建材股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 480,824,582.44 342,454,466.56 收到的税费返还 1,798,386.35 2,295,041.29 收到其他与经营活动有关的现金 176,046,060.91 74,355,178.08 经营活动现金流入小计 658,669,029.70 419,104,685.93 购买商品、接受劳........