PDF《北新集团建材股份有限公司》

一、营业总收入 1,811,419,420.46 1,365,207,013.90 其中:营业收入 五-39 1,811,419,420.46 1,365,207,013.90 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,606,934,170.47 1,195,693,566.65 其中:营业成本 五-39 1,320,464,325.53 984,107,648.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五-40 2,090,082.76 2,794,232.06 销售费用 110,630,382.75 85,200,448.49 管理费用 126,486,175.40 83,356,042.17 财务费用 五-41 36,878,840.92 36,439,612.19 资产减值损失 五-42 10,384,363.11 3,795,583.71 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 五-43 -2,675,944.71 6,184,249.90 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -2,681,528.27 6,026,070.77 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 201,809,305.28 175,697,697.15 加:营业外收入 五-44 26,928,742.79 5,432,630.08 减:营业外支出 五-45 4,608,594.73 2,296,204.80 其中:非流动资产处置损失 3,844,690.72 557,148.64

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 224,129,453.34 178,834,122.43 减:所得税费用 五-46 1,090,020.19 15,050,530.83

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 223,039,433.15 163,783,591.60 归属于母公司所有者的净利润 151,231,380.78 116,494,398.32 少数股东损益 71,808,052.37 47,289,193.28

六、每股收益:

(一)基本每股收益 五-47 0.263 0.203

(二)稀释每股收益 五-47 0.263 0.203

七、其他综合收益 五-48 908,459.49 2,147,118.08

八、综合收益总额 223,947,892.64 165,930,709.68 归属于母公司所有者的综合收益总额 151,840,916.32 117,943,579.49 归属于少数股东的综合收益总额 72,106,976.32 47,987,130.19 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元. 法定代表人: 王兵主管会计工作负责人: 杨艳军 会计机构负责人: 董辉第6页共97 页 母公司利润表 编制单位:北新集团建材股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 六-04 374,633,962.53 405,348,312.51 减:营业成本 六-04 303,855,867.00 297,930,561.01 营业税金及附加 1,240,479.84 1,196,166.02 销售费用 34,998,277.07 30,410,259.71 管理费用 36,115,872.98 35,135,406.21 财务费用 六-05 9,604,227.54 12,224,823.34 资产减值损失 13,293,311.99 8,765,623.08 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 六-06 57,275,092.88 -1,121,675.93 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -2,724,907.12 -1,382,495.63

二、营业利润(亏损以 - 号填列) 32,801,018.99 18,563,797.21 加:营业外收入 23,488,426.49 108,512.22 减:营业外支出 449,311.21 675,488.69 其中:非流动资产处置损失 31,959.76 238,343.18

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 55,840,134.27 17,996,820.74 减:所得税费用 -3,433,032.46 -2,260,911.77

四、净利润(净亏损以 - 号填列) 59,273,166.73 20,257,732.51

五、每股收益:

(一)基本每股收益 0.103 0.035

(二)稀释每股收益 0.103 0.035

六、其他综合收益

七、综合收益总额 59,273,166.73 20,257,732.51 法定代表人: 王兵主管会计工作负责人: 杨艳军 会计机构负责人: 董辉第7页共97 页 合并现金流量表 编制单位:北新集团建材股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,793,026,082.09 1,230,502,676.98 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,937,513.91 4,033,328.39 收到其他与经营活动有关的现金 五-49 90,406,925.45 9,364,854.69 经营活动现金流入小计 1,885,370,521.45 1,243,900,860.06 购买商品、接受劳务支付的现金 1,429,413,014.65 948,871,516.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 149,392,612.66 125,329,815.56 支付的各项税费 91,957,545.84 53,093,366.80 支付其他与经营活动有关的现金 五-49 124,221,735.82 91,865,993.15 经营活动现金流出小计 1,794,984,908.97 1,219,160,691.92 经营活动产生的现金流量净额 90,385,612.48 24,740,168.14