PDF《双良节能系统股份有限公司》

149 标准(标准号为 双良节能系统股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料 GB/T29906-2013) ,为公司石墨级 EPS 新产品全面市场化打下基础.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 6,559,221,662.23 5,823,354,935.87 12.64 营业成本 5,357,258,109.33 4,988,366,995.20 7.40 销售费用 225,910,855.30 248,582,763.30 -9.12 管理费用 221,750,965.78 201,695,048.08 9.94 财务费用 129,523,772.78 98,722,671.38 31.20 经营活动产生的现金流量净额 779,465,320.80 422,922,753.75 84.30 投资活动产生的现金流量净额 -324,977,923.86 -352,445,447.28 -7.79 筹资活动产生的现金流量净额 -703,739,968.61 731,035,863.71 -196.27 研发支出 66,994,747.72 51,428,283.41 30.27

2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司营业收入同比增长 12.64%,主要系化工业务增长所致.化工业务报告期内 实现收入 46.42 亿元,同比增长 13.97%,EPS 本年度累计销售 17.98 万吨,同比增长 36.21%. (2)主要销售客户的情况 公司

2013 年度营业收入排名前五位的客户共计实现收入 96,259.50 万元,占公司全部营业 收入比例为 14.68%.

3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 化工 苯、乙烯、苯乙烯 4,439,579,580.32 85.83 3,260,016,768.06 84.21 1.62 机械 钢、铜、铝427,588,306.30 44.94 414,626,439.85 46.86 -1.92 (2)主要供应商情况 公司

2013 年度供应商排名前五位的客户采购共计 207,447.70 万元, 占公司全部采购比例为 39.43%.

4、费用 单位:元 科目 本期金额 上期金额 变动比例 原因 财务费用 131,447,119.97 98,722,671.38 33.15% 主要系公司债券及融资租赁利息支出增加所致. 所得税费用 164,216,764.95 72,500,024.34 126.51% 主要系本期利润增加所致. 双良节能系统股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料

5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 66,994,747.72 研发支出合计 66,994,747.72 研发支出总额占净资产比例(%) 2.7 研发支出总额占营业收入比例(%) 1.0

6、现金流 单位:元 科目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 779,465,320.80 422,922,753.75 84.3% 投资活动产生的现金流量净额 -324,977,923.86 -352,445,447.28 -7.8% 筹资活动产生的现金流量净额 -703,739,968.61 731,035,863.71 -196.3% 经营活动产生的现金流量净额:主要系本期利润增加、预收货款及应付票据等增加所致;

投资活动产生的现金流量净额:主要系构建固定资产支付所致;

筹资活动产生的现金流量净额:主要系偿还融资租赁款及贷款,且上期发债融资所致.

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 化工产品 4,642,225,899.49 4,207,015,779.04 9.38 13.97 8.67 4.42 溴冷机产品 932,895,991.63 456,773,110.35 51.04 9.55 4.72 2.26 高效换热器产品 178,165,530.75 105,390,382.77 40.85 33.97 33.33 0.29 空冷器产品 494,934,564.82 314,041,304.79 36.55 -8.01 -12.15 2.99