PDF《海利尔药业集团股份有限公司》

2016 年年度股东大会批准,公司年产 8,000 吨水性化制剂项目变更为山东海利尔

2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车 间建设项目.

2018 年3月30 日,经海利尔第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司变更部分募投项目资金用途的议案》 , 将年产 50,000 吨水溶性肥料项目募集 资金 9,343.47 万元(9,060.00 万元和利息 283.47 万元)变更投向至研发中心 扩建项目.

2018 年12 月28 日,经海利尔

2018 年第三次临时股东大会批准:

(一)公3司"山东海利尔化工有限公司

2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项 目"和"研发中心扩建项目"延期至

2019 年12 月;

(二) "年产 7,000 吨水性化 制剂项目"变更为"永久补充流动资金项目" ;

(三) "研发中心扩建项目" 增加 实施主体青岛滕润翔检测评价有限公司.

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

1、管理目的 为提高公司资金使用效率, 在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情 况下,合理利用部分闲置募集资进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获 取更多的投资回报.

2、额度及期限 公司拟使用最高额不超过

2 亿元的闲置募集资金进行现金管理, 使用期限不 超过

12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用.闲置募集资金现 金管理到期后归还至募集资金专户.

3、投资品种 公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、 结构性存款和大额存单以及 其他低风险、保本型投资产品.以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及 其衍生产品、 证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行 理财或信托产品.

4、有效期限 自股东大会审议通过之日起

12 个月内有效.在期限范围内,资金可以滚动 使用.单个现金管理产品的投资期限不超过

12 个月.

5、实施方式 在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行 理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施.

6、信息披露 公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定, 充分做好相关信息披露 工作.

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四、投资风险管理措施 为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品等 业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展. 公司购买的为低风险、 流动性高的保本型理财等产品,不包括银行等金融机 构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,不涉及上海证 券交易所规定的风险投资品种. 上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品 专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途. 在上述理财产品等存续期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析 和跟踪理财产品等的进展情况, 加强风险控制和监督, 保障资金安全. 独立董事、 监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况.

五、闲置募集资金现金管理对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等是在确保公司募 投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的, 不存在变相改变募集资金 用途的情况, 不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的 正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展.