PDF《海利尔药业集团股份有限公司》

1 证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-029 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 公司拟使用总额度不超过人民币

2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理,该额度可在股东大会审议通过之日起

12 个月内循环使用.

2019 年4月25 日海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司" )第三 届董事会第二十七次会议、 第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 .为提高募集资金使用效率,合理利 用闲置募集资金,以更好实现公司资金的保值增值,保障公司和股东利益,根据 《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,在确保不影响募集资金投 资项目正常实施的情况下, 同意公司自股东大会审议通过之日起使用总额度不超 过人民币

2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 该额度可在股东大会审议通 过之日起

12 个月内循环使用. 此议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》 (证监许可[2016]3059 号)的核准,公司在上海证券交易所 向社会公众发行人民币普通股(A 股)3,000 万股,发行价格为每股 24.95 元. 募集资金总 额748,500,000.00 元,扣除发 行费用后 , 募 集资 金净额为672,081,259.35 元.上述资金到位情况经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并由其出具中兴华验字(2017)第030001 号验资报告.

2 上述募集资金依照中国证监会相关规定, 存放于经董事会批准设立的专项账 户集中管理,并签订了募集资金专户三方监管协议.

二、募集资金投资项目概况 《海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》 披露的首次 公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 币种:人民币 单位:万元 序号 项目名称 拟投入总 额 募集资金 金额 项目备案文号 环保批文

1 年产 8,000 吨水性化 制剂项目 13,300.81 13,300.81 青城发改投资备 [2016]38 号 青环城审 [2012]411 号2年产 7,000 吨水性化 制剂项目 13,049.52 13,049.52 西发改备[2016]76 号 西环审 [2012]89 号3年产 50,000 吨水溶性 肥料项目 12,860.00 12,860.00 青城发改投资函 [2014]175 号 青环城审 [2014]415 号4研发中心扩建项目 2,997.80 2,997.80 青城发改投资备 [2016]43 号 青环城审 [2012]410 号5补充与主营业务相关 的流动资金项目 25,000.00 25,000.00 ― ― 合计 ― 67,208.13 67,208.13 ― ―

2017 年3月27 日,经海利尔第二届董事会第十六次会议批准,公司年产 50,000 吨水溶性肥料项目使用募集资金 3,831.37 万元置换预先投入的自筹资金, 实际置换

3800 万元;

公司研发中心扩建项目实施地点由青岛市城阳区国城路

216 号变更为青岛市城阳区城阳街道西城汇社区西北

1000 米处.

2017 年4月18 日,经海利尔