PDF《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司》

六、实际控制人决策及控制不当的风险 黄永欣和邓桐夫妇合计直接持有公司60.84%的股份,通过蓝远投资、蓝镁 投资合计间接持有公司1.05%的股份,合计持有公司61.89%的股份,对公司具 有绝对的控股权.虽然公司建立了关联交易回避表决制度、监事会制度等各项 规定对公司治理结构进行规范,但实际控制人仍可能凭借其控股地位,影响公 司人事管理、生产运营和重大事项决策,给公司生产经营带来不利影响.

七、持续经营能力风险 自成立以来, 截至

2015 年8月31 日公司累计亏损达-5,522.70 万元, 并且报 告期内公司经营活动产生的现金流量净额持续为负值. 虽然公司加强了研发设计 投入,取得了稳定的客户群,并且拥有持续的销售订单,报告期内营业收入实现 了持续增长,与银行良好的合作关系为公司日常经营提供了资金,但是公司仍面 临持续经营能力存在重大不确定性的风险. 深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 目录声明1重大事项提示

2

一、市场风险.2

二、人才流失风险.2

三、对境外市场依存度较高的风险.2

四、原材料及能源价格波动风险.2

五、客户集中的风险.3 目录4释义7

第一节 基本情况

9

一、公司基本情况.9

二、股票挂牌情况.9

三、公司股权情况.11

四、公司董事、监事及高级管理人员基本情况.23

五、公司最近两年及一期的主要数据及财务指标.26

六、中介机构基本情况.27

第二节 公司业务

29

一、公司主要业务、产品和服务情况.29

二、公司组织结构及主要运营流程.31

三、公司业务关键资源要素.33

四、公司业务具体情况.50

五、公司的商业模式.56

六、公司所处行业基本情况.57

第三节 公司治理

71

一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况.71

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估.73

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期内违法违规及受处罚情况 深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5

73

四、公司独立情况.74

五、同业竞争情况及其承诺.75

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

79

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.79

八、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况.83

九、公司违法行为及其他合规经营情况.84

十、公司不存在未决诉讼或仲裁.84

第四节 公司财务

85

一、审计意见及财务报表编制基础.85

二、财务报表.86

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更.108

四、最近两年的主要财务指标分析.125

五、报告期内利润形成的有关情况.129

六、公司最近两年及一期主要资产情况.139

七、公司最近两年及一期主要负债情况.150

八、公司股东权益情况.156

九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.157

十、提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事 项.167 十

一、报告期内资产评估情况.168 十

二、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况.168 十

三、控股子公司的基本情况.170 十

四、风险因素.173

第五节 有关声明

176 挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明.177 主办券商声明.178 律师事务所声明.179 深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 公开转让说明书 1-1-6 会计师事务所声明.180 资产评估机构声明.180