PDF《山东省商业集团有限公司 2018 年度财务等重大信息公告》

1、2014 年9月1日,《山东省国资委关于山东省商业集团有限公司注 册发行

20 亿元长期限含权中期票据的批复》(鲁国资收益字〔2014〕041 号), 同意山东省商业集团有限公司注册发行

20 亿元长期限含权中期票据.山东省商 业集 团 有限公司 于2014 年12 月份发 行了

17 亿元的 永续债, 本期减 少997,410,000.00 元.

2、2015 年2月12 日,《山东省国资委关于同意山东省商业集团有限公司 注册发行

20 亿元长期限含权中期票据的批复》(鲁国资收益字〔2015〕6 号), 同意山东省商业集团有限公司注册发行

20 亿元长期限含权中期票据.山东省商 业集团有限公司于

2015 年6月份发行了

19 亿元的永续债.

3、2017 年8月8日,山东省国资委下发《山东省国资委关于同意山东省商 业集团有限公司发行可续期公司债券的批复》(鲁国资收益字[2017]47 号), 同意公司发行总额不超过

44 亿元公司债券的方案. 4)营业收入与营业成本 项目本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务小计 39,085,625,113.20 31,631,950,219.07 37,027,205,144.25 30,211,973,832.51 其中: 销售商 品收入 37,365,565,619.56 30,611,682,550.73 35,267,538,980.14 29,061,075,804.97 提供劳务收入210,166,802.86 144,625,815.65 411,661,808.67 329,998,560.30 事业单位补助收入 952,339,598.33 509,091,278.53 829,128,715.62 552,063,292.68 其他主营收入557,553,092.45 366,550,574.16 518,875,639.82 268,836,174.56 其他业务小计 2,388,135,504.40 535,985,478.88 2,059,527,184.67 432,946,910.17 合计41,473,760,617.60 32,167,935,697.95 39,086,732,328.92 30,644,920,742.68

(二)审计报告的意见类型:山东天恒信有限责任会计 师事务所认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制,公允反映了商业集团

2018 年12 月31 日的合并(汇总)财务状况以及

2018 年度的合并(汇总) 经营成果和合并(汇总)现金流量,出具标准无保留意见审 计报告.

三、董事会报告摘要

(一)综合情况分析

2018 年,面对严峻复杂的经济形势和日趋激烈的市场 竞争,集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导,贯彻落实省委、省政府和省国资委工作部署,主动作为、 攻坚克难,妥善应对各项风险挑战,顺利实施一系列改革创 新举措,超额完成全年各项任务,发展质量得到提升.2018 年集团营业收入为 415.52 亿元,较预算增加 15.52 亿元, 年度预算达成率为 103.88%;

利润总额 6.5 亿元,较预算增 加1亿元,年度预算达成率为 118.27%. 1.主营业务实力不断增强

2018 年,银座集团、银座家居、鲁商置业、旅游集团 等单位新开业大型零售项目

8 家、家居专业店

2 家、高星级 酒店

3 家、经济型酒店

45 家,新增土地储备

220 万平方米, 新开工面积

150 万平方米.新成立的乡村振兴公司锁定储备 了10 多个项目,其中

4 个已进入实施阶段. 2. 学院办学质量持续提升

4 所院校

2018 年招生 1.75 万人,比2017 年提高 1.3%;

毕业生整体就业率达到 97.71%. 3. 资产负债情况

2018 年末资产总额为 1,024.5 亿元,比年初的 916.34 亿元增加 89.3 亿元,增幅 9.55%;

2018 年末负债总额为 917.25 亿元,比年初 858.17 亿元,增加 59.08 亿元,增幅 6.88%.资产负债率 89.53%,较年初的 91.76%降低 2.23 个 百分点,集团资债结构稳健,财务风险可控,财务状况和经 营效益增长情况向好. 4. 投资状况