PDF《山东省商业集团有限公司 2018 年度财务等重大信息公告》

山东省商业集团有限公司

2018 年度财务等重大信息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

本信息公告口径说明:项目前边注明集团的为集团一级 企业,未注明的为集团合并口径.

一、公司基本情况 1.中文名称:山东省商业集团有限公司 简称:鲁商集团 2.外文名称:Shandong Commercial Group Co.,Ltd. 3.法定代表人:高洪雷 4.注册地址:济南市历下区经十路

9777 号5.经营范围:在法律法规规定的范围内对外投资与管理 6.办公地址:济南市历下区经十路

9777 号 邮政编码:250014 7.

网址:http://www.lshjt.com.cn/ 8.电子信箱: lushang@lushang.com.cn 9.公司简介: 山东省商业集团有限公司(简称 鲁商集 团 )是1992 年底由山东省商业厅整建制转体组建的大型国有 企业,经营范围包括现代零售、房地产、生物医药、文化传媒、 物产汽车、金融支付、教育科技等多个领域,拥有两家上市公司 ( 银座股份

600858、 鲁商置业 600223)、一家国家级农 产品物流工程技术中心和 银座 、 明仁 等中国驰名商标, 从业人员近

20 万人.

二、财务会计报告和审计报告摘要

(一)财务会计报告 1.主要会计数据和财务指标 单位:万元 币种:人民币 项目本期金额 上期金额 变动比例(%) 营业总收入 4,155,248.48 3,919,735.28 6.01% 营业总成本 4,146,637.22 3,917,490.98 5.85% 销售费用 502,339.50 486,271.87 3.30% 管理费用 164,798.34 164,753.86 0.03% 财务费用 119,327.59 105,997.26 12.58% 营业利润 64,170.10 37,296.74 72.05% 投资收益 49,298.81 36,524.76 34.97% 重大营业外收入 14,466.52 17,000.52 -14.91% 重大营业外支出 13,590.66 19,747.76 -31.18% 利润总额 65,045.96 34,549.50 88.27% 已交税费总额 274,143.43 315,552.78 -13.12% 净利润 10,260.09 -2,591.26 495.95% 营业利润率 1.54 0.95 0.59 净资产收益率 1.11 -0.31 1.42 项目期末余额 年初余额 变动比例(%) 资产总额 10,244,985.62 9,369,889.06 9.34% 负债总额 9,172,517.36 8,597,054.84 6.69% 所有者权益 1,072,468.26 772,834.22 38.77% 注: 以上所列示会计数据和财务指标均为集团管理口径合并报表数据,包含 无投资关系的托管企业. 2.截至

2018 年12 月31 日,纳入本公司合并(汇总) 范围的企业单位合计

252 家 (不含本部) , 其中法人企业

235 家(托管的

1 家企业范围内共

22 家)、企业化管理的事业 单位

8 家、 民办非企业单位

9 家;

级次划分中一级企业

1 家, 二级企业单位

36 家,三级及以下企业

216 家;

未纳入合并 (汇总)范围的子企业

19 家. 3.本年度公司无会计估计变更,存在会计政策变更及重 大前期差错更正: (1)会计政策变更 重要会计政策变更: 财政部

2018 年6月发布《关于修订印发

2018 年度 一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 对企业财务报表格式进行相应调整,本公司对该项会计政策 变更涉及的报表科目采用追溯调整法,对2017 年度的财务 报表列报项目进行调整如下: 2017.12.31/2017 年度 调整前 调整后 变动额 应收票据及应收账款 656,667,266.82 656,667,266.82 应收票据 75,468,919.80 -75,468,919.80 应收账款 581,198,347.02 -581,198,347.02 应收利息 110,834,931.68 -110,834,931.68 应收股利 其他应收款 5,215,368,561.56 5,202,903,220.05 -12,465,341.51 固定资产 11,918,669,710.02 11,772,550,357.24 -146,119,352.78 固定资产清理 144,792,023.26 -144,792,023.26 应付票据及应付账款 10,808,534,139.89 10,808,534,139.89 应付票据 1,307,530,563.41 -1,307,530,563.41 应付账款 9,501,003,576.48 -9,501,003,576.48 应付股利 30,360,405.01 -30,360,405.01 应付利息 204,660,135.75 -204,660,135.75 其他应付款 17,376,988,702.76 17,223,188,065.01 -153,800,637.75 管理费用 1,686,291,455.53 1,662,122,278.42 -24,169,177.11 研发费用 24,169,177.11 24,169,177.11 (2)重大前期差错更正 1)山东银座家居有限公司 山东银座家居有限公司之分公司国际时尚生活广场(以 下简称 燕山店 )于2013 年5月闭店不在经营,存在部 分资产未进行账务处理,根据《企业会计准则第