PDF《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司》

1 证券代码:

300091 证券简称: 金通灵 公告编号: DSH2012-016 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 关于利用部分超募资金、 自有资金及银行贷款投资建设南通高压 离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目的公告 (本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏)

一、公司首次公开发行股票募集资金情况及超募资金使用情况

(一)公司首次公开发行股票募集资金情况 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司(以下简称 公司 ) 于2010 年6月1日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]756 号文核准,向社会公众公 开发行人民币普通股(A 股)2,100 万股,发行价格为 28.

20 元/股,募集资金总 额59,220.00 万元,扣除发行费用 4,256.80 万元,实际募集资金净额为 54,963.20 万元,其中超募资金为 31,371.00 万元.南京立信永华会计师事务所 有限公司已于

2010 年6月21 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验, 并出 具宁信会验字[2010]0026 号《验资报告》. 根据财政部

2010 年12 月28 日颁布的《财政部关于执行企业会计准则的上 市公司和非上市企业做好

2010 年年报工作的通知》 (财会[2010]25 号) 的要求, 公司将原冲减资本公积的路演推介费 919.66 万元重新调整计入当期损益,同时 以自有资金补回 919.66 万元至募集资金专用账户,补回后公司募集资金净额为 55,882.86 万元,其中实际超募资金净额为 32,290.66 万元.本事项已经南京立 信永华会计师事务所有限公司于

2011 年2月25 日出具的关于公司《2010 年度 募集资金使用与存放鉴证报告》(宁信会专字 [2011]

0037 号)鉴证.

(二)截止目前公司超募资金使用情况 自上市已来,董事会始终本着稳健和负责的原则,积极、审慎对超募资金加

2 以使用,争取早日见效,回报广大股东.公司历次超募资金使用情况如下:

1、根据发展战略和实际经营需要,公司在保证募集资金投资项目建设资金 需求的前提下, 经2010 年8月10 日召开的一届十一次董事会会议审慎研究讨论, 使用 6,000 万元超募资金永久补充流动资金,该笔资金已全部投入公司日常经 营,收到良好的使用效果.

2、为顺应我国大力推行节能降耗的产业政策,进一步实现由制造型企业向 服务型制造业转变的战略目标, 经2011 年1月12 日召开的一届十四次董事会会 议审议, 公司决定使用 6,000 万元超募资金设立江苏金通灵合同能源管理有限公 司,资金已全部划入该公司,为新公司的业务开展正逐步发挥积极的作用.

3、根据

2011 年2月16 日公司

2011 年第一次临时董事会决议,决定使用不 超过 5,000 万元购置发展用地.截至目前,该项目共使用 3,435 万元.

4、

2011 年2月25 日一届十六次董事会决定利用超募资金 2,986 万元对南通 大型离心风机扩产建设项目及南通高压离心鼓风机生产基地建设项目追加投资.

5、为了充分发挥超募资金的使用效率,减少公司财务费用,满足公司实际 经营需要, 经2011 年8月25 日召开的一届十八次董事会会议审议,公司决定利 用6,400 万元超募资金永久补充流动资金,该笔资金已全部投入公司日常经营, 收到良好的使用效果.

6、为提高资金使用效率,提高公司核心竞争力,2012 年1月31 日,公司召 开2012 年第二次临时董事会会议, 决定利用剩余 5,904.66 万元中的 4,000 万元 投资用于新建本次压缩空气供气装置项目. 截至目前,公司尚未使用的超募资金余额为 3,469.66 万元.二届三次董事 会同时通过 《关于利用部分超募资金对广西柳州大型离心风机生产基地建设项目 追加投资的议案》 , 决定使用

745 万元超募资金对广西柳州大型离心风机生产基 地建设项目进行追加投资.

(三)本次利用超募资金

2700 万元用于该项目的建设款.

二、本次项目概况 在当前新型工业化发展的形势下,为了进一步提升企业竞争能力,公司决定 利用自有资金 13,573.1 万元,其中超募资金 5465.05 万元,含预先已支付的土 地出让金 2765.05 万元(根据

2011 年2月16 日召开的公司

2011 年第一次临时

3 董事会决议,该笔土地出让金已于

2011 年12 月31 日前支付完毕,土地使用权 证正在加紧办理中)及本次会议通过的项目建设款

2700 万元;

并通过银行借款 51,500.0 万元,总投资 65,073.1 万元建设南通高压离心鼓风机扩产及小型离心 压缩机新建项目. 项目建成投产后将形成年产

940 台高压离心鼓风机和

130 台小 型离心空气压缩机的生产能力, 巩固和扩大公司高压离心鼓风机市场份额,并打 破目前国内小型离心空气压缩机由外资品牌垄断的格局, 形成公司未来新的经济 增长点.

三、本次投资项目计划

1、建设地点及用地规模 本项目建设地点位于南通市崇川区经济开发区新东区钟秀中路

666 号,公司 现有厂区西侧,项目新征用地面积 69,908.28m

2 .目前,公司已全部支付土地出 让款 2765.05 万元,土地使用权证正在加紧办理中.

2、产品方案和生产规模 高压离心鼓风机主要用于城市污水处理曝气系统和发电厂脱硫、氧化风机. 随着大型循环流化床锅炉技术的发展,它也可用于高压流化风机系统,还可用于 化工、石油、炼铁装置作空气源用,各种气体的抽吸、压送,以及食品、医药品 制造等领域;

小型离心空气压缩机目前主要运用于电力、钢铁、石油化工、造船 及汽车等行业,另外,近几年由于大型基建项目纷纷上马,用于大型建筑内空气 调节的离心式制冷压缩机业成为今后发展的热点. 本项目建成投产后将形成年产

940 台高压离心鼓风机(单级高速)和130 台 小型离心空气压缩机的生产能力.

3、目标市场 本项目高压离心鼓风机和小型离心空气压缩机主要用于国内市场,以及开拓 国外新兴市场.

4、关键技术及生产工艺 1)高压离心鼓风机的关键技术 (1)高压比气动模型设计,流场分析计算,叶型设计;

(2)高速转子稳定性结构设计,带齿轮力的轴承分析计算;

4 (3)高效齿轮设计和精密加工技术;

(4)油气密封及隔离设计;

(5)鼓风机监测、调节、控制、保护设计;

(6)五轴加工技术的研究和应用. 西安交通大学流体机械研究所提供气动设计,金通灵负责转子动力设计、润 滑系统设计、监控硬件和软件等设计. 2)小型离心空气压缩机管件技术 (1)气动设计;

(2)转子动力学计算;

(3)系统结构设计;

(4)密封设计;

(5)轴承设计;

(6)实时运行监控保护控制设计. 该产品的技术由美国 ETI 技术团队进行气动设计、转子动力学计算、可倾瓦 轴承设计,金通灵负责进行润滑系统、冷却系统、控制系统及整体结构的设计, 负责产品的试制和试验及改进.

5、建设内容 本项目建设测试车间、大件加工车间、精密加工车间等生产性用房和门卫、 配电间等辅助用房,并配套建设道路、绿化、停车场、给排水、消防等设施.

6、主要设备 项目购置国内先进设备共

255 台(套),进口设备

35 台(套).主要设备 有顶针孔磨床、 五轴加工中心、 四轴叶片加工中心、 镗钻铣加工中心、 数控车床、 重型卧车等生产设备,新增三坐标测量仪、高速动平衡试验台等检测试验设备, 以及空压机、起重机、电动搬运车、空调等辅助设备.

7、耗能指标 项目建成达产后,年消耗电力 462.6 万kW?h,新鲜水 10,150.7t,氧气 77,575 .0Nm

3 , 乙炔

588 .0Nm

3 , 二氧化碳 17,409.0 Nm

3 , 年综合能耗为 568.6tce.

8、劳动定员及建设期 项目建设期

1 年,投产运营后,需员工

260 人,其中生产操作和辅助生产工

5 人220 人,管理和技术人员

40 人,其中生产人员通过社会招聘解决,技术和管 理人员由公司内部调任委派.

9、投资估算和资金筹措 本项目总投资为 65,073.1 万元人民币(用汇 3,550.4 万美元) ,其中:建设 投资 58,744.9 万元人民币,流动资金为 6,328.2 万元人民币. 项目资本金合计为 65,073.1 万元,其中建设投资 58,744.9 万元,流动资金 6,328.2 万元.项目建设所需资金中,企业自有资金 13,573.1 万元(其中超募 资金 5465.05 万元,含土地出让金 2765.05 万元及项目建设款

2700 万元),通 过银行借款 51,500.0 万元. 根据相关规定, 计算资本金基数的总投资,是指投资项目的固定资产投资 与铺底流动资金之和 ,由建设投资、建设期利息和铺底流动资金构成,为65,073.1 万元人民币,本项目资本金为 65,073.1 万元人民币,占项目总投资的 项目资本金比例 100.0%,符合《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例 的通知》 (国发〔2009〕27 号)规定的资本金比例要求.

10、财务评价 预计,本项目正常年可实现营业收入为 91,072.7 万元(不含税) ,年利润总 额为 21,484.2 万元,净利润 18,261.5 万元,项目投资财务内部收益率为 27.1% (所得税后) ,大于基准内部收益率,财务净现值大于零,投资回收期为 4.72 年(所得税后,含建设期

1 年) .项目在实现预期投入产出的情况下,财务上可 以接受.

四、投资可行性分析

1、项目符合国家产业政策 项目属于通用机械工业,是装备制造业之一,符合《国务院关于加快培育和 发展战略性新兴产业的决定》 (国发 〔2010〕

32 号) 、 《产业结构调整指导目录 (2011 年本) 》及《江苏省工业结构调整指导目录(2006 年本) 》 、 《 十二五 机械工业 发展总体规划》 、 《通用机械行业 十二五 发展规划》 (草案)等发展规划及产 业政策要求.

2、产品具有较好的市场发展前景和竞争力

6 建设单位目前与国内外多家研发设计机构合作,项目产品科技含量高、性能 卓越、替代进口作用明显,具有较强的市场竞争力,有较好的市场基础和前景.

3、项目有良好的建设条件 项目选址位于南通市崇川经济开发区新东........