编辑: jingluoshutong 2019-07-07

2017 年度报告和报告摘要 公司

2017 年度内部控制评价报告 公司

2017 年度社会责任报告 关于支付

2017 年度审计费用并续聘审计机构的议 案 关于修改公司章程的议案

6 日期 届次 议案 备注 关于提名独立董事候选人的议案 关于聘任高级管理人员的议案 2018年4月24日 九届八次董事会 公司2018年第一季度报告 2018年6月7日 九届九次董事会 关于设立高新分公司的议案 高新区分公司已设立完成. 关于提供阶段性担保的议案 关于开展票据池等融资业务的议案 关于召开

2017 年度股东大会的议案 2018年8月25日 九届十次董事会

2018 年上半年主要经营情况和下半年工作计划 公司

2018 年半年度报告及摘要 关于增补董事会专门委员会委员的议案 2018年9月30日 九届十一次董事会 关于对郑州宇通集团财务有限公司同比例增资的 议案 对财务公司的增资已出资 到位. 2018年10月16日 九届十二次董事会 关于设立物流运输分公司的议案 公司物流运输分公司已设 立完成. 2018年10月26日 九届十三次董事会 关于会计政策变更的议案 公司

2018 年第三季度报告

7 一年来,股东大会和董事会的主要决议得到有效执行,主要 有:

(一)年度利润分配 根据2017年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配预 案》 , 公司股票 每10股派发现金红利5元 的年度分红方案于2018 年7月27日实施完毕. 本次分红共发放现金股利11.07亿元,占合并报表中归属于 母公司股东的净利润比率为35.38%.

(二)投资计划进展

1、执行投资计划 2018年,公司用于购建固定资产、技术改造等项目对外签订 合同总额13.46亿元,付款总额8.84亿元,详见《2018年度资金 投入项目明细表》 .

2、中原人寿尚待批复 2016年,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于 对外投资的议案》 , 同意公司出资3.6亿元参与发起设立中原人寿 保险股份有限公司(暂定名,简称 中原人寿 ) .由于原中国银 监会、中国保监会合并等原因,截至2018年底,中原人寿的设立 申请尚未获得批复.

3、参股公司出资到位 根据公司第九届董事会第十一次会议审议通过的 《关于对郑 州宇通集团财务有限公司同比例增资的议案》 ,公司计划向郑州 宇通集团财务有限公司增资0.75亿元,增资前后持股比例不变. 根据业务发展和对外合作需要,公司计划出资0.5亿元参与 发起设立国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司,持股比例 5.56%. 截至2018年底,公司已完成对上述参股公司的全部出资.

(三)补充营运资金

8 根据公司第八届董事会第二十五次会议和第九届董事会第 二次会议分别审议通过的《关于公司融资的议案》 、 《关于发行长 期含权中期票据及海外中期票据的议案》 ,公司注册超短期融资 券额度80亿元,截至2018年底已累计发行25亿元,并全部完成兑 付;

注册长期含权中期票据额度40亿元,截至2018年底已累计发 行10亿元,目前尚在存续期.上述债务融资工具的发行,有效补 充了公司营运资金,保证了公司生产经营的正常运行.

(四)职工住房项目 公司职工住房项目开发计划包含对员工定向销售的住宅、 公 司自持员工公寓、其他配套设施等,开发过程中将占用公司部分 资金,对员工销售的部分将在完成预售后逐步回收占用资金.公 司职工住房项目因规划调整等原因与员工需求不匹配时,将按照 市场化方式解决. 根据公司第八届董事会第十三次会议、 第十七次........

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