PDF《利津县城市投资发展建设有限公司跟踪评级报告》

3 声明

一、本报告引用的资料主要由利津县城市投资发展建设有限公司(以下简称 该 公司 )提供,联合资信评估有限公司(以下简称 联合资信 )对这些资料的真实 性、准确性和完整性不作任何保证.

二、除因本次评级事项联合资信与该公司构成委托关系外,联合资信、评级人员 与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系.

三、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的 评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

四、本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独 立判断,未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见.

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至相应债项到期兑付日有效;

根据后 续跟踪评级的结论,在有效期内信用等级有可能发生变化. 跟踪评级报告 利津县城市投资发展建设有限公司

4 利津县城市投资发展建设有限公司跟踪评级报告

一、跟踪评级原因 根据有关法规要求,按照联合资信评估 有限公司(以下简称 联合资信 )关于利津 县城市投资发展建设有限公司(以下简称 公司 或 利津城发 )的跟踪评级安排进行本 次跟踪评级.

二、主体概况 跟踪期内,公司股东及实际控制人未发生 变化.截至

2018 年底,公司注册资本及实收 资本仍为1.20 亿元,利津县财政局持股45.83%,利津县城市资产运营有限责任公司 (简称 利津城资 ) 持股 54.17%, 公司实际 控制人为利津县人民政府. 跟踪期内,公司职能定位和经营范围未发 生变化.截至

2018 年底,公司内设办公室、 工程部、资金财务部、项目融资部、资产管理 部5个职能部门,在职员工合计

30 人.公司 合并范围内拥有利津凤凰房地产开发有限公 司(简称 凤凰房地产 )和利津县城市供热 有限公司(简称 供热公司 )两家全资子公 司. 截至

2018 年底,公司合并资产总额 61.43 亿元,所有者权益合计 52.48 亿元;

2018 年, 公司实现营业收入 6.28 亿元,利润总额 1.73 亿元. 公司注册地址:利津县城津一路33号;

法定代表人:闫冬.

三、债券概况与募集资金使用情况 截至

2019 年4月底,联合资信所评

18 利津债 01/18 利津

01 和

19 利津债 01/19 利投

01 尚需偿还债券余额 10.00 亿元.跟踪 期内,上述债券尚未进入还本付息期. 截至

2019 年4月底,

18 利津债 01/18 利津

01 募集资金已使用 3.70 亿元, 其中 1.60 亿元已用于补充营运资金,0.96 亿元用于利津 县韩垣安置房项目、0.57 亿元用于庄科改造工 程、0.57 亿元用于吴苟李棚户区改造工程,剩余0.30 亿元资金尚未使用;

19 利津债 01/19 利投

01 募集资金暂未使用. 募投项目进展情 况详见表 2. 表1跟踪评级债券概况(单位:亿元) 债券名称 发行金额 债券余额 起息日 期限

18 利津债 01/

18 利津

01 4.00 4.00 2018/12/20

7 年19 利津债 01/

19 利投

01 6.00 6.00 2019/04/26

7 年 合计 10.00 10.00 -- -- 资料来源:联合资信整理 表2截至

2019 年4月底募投项目进展情况 (单位:万元、%) 项目名称 总投资 已投资 建设 进度 已使用 募集资 金 利津县韩垣社区 安置房建设项目 21000.00 6924.21 32.97 9600.00 庄科社区改造工 程19400.00 4061.75 20.94 5654.74 吴苟李村棚户区 改造工程 20500.00 3842.01 18.74 5730.00 利津县陈庄社区 改造项目 10500.00 1560.30 14.86 -- 盐窝城镇棚户区 改造工程 12800.00 1205.76 9.42 -- 庄科社区二期改 造工程 15000.00 691.50 4.61 -- 北海家园社区改 造工程 9100.00 317.59 3.49 -- 汀罗镇集中居住 区一期工程 9200.00 523.48 5.69 -- 供销社、 水利局片 区改造工程 14200.00 683.02 4.81 -- 合计 131700.00 19809.62 -- 20984.74 资料来源:公司提供