PDF《招金矿业股份有限公司》

6 有关定价的内部控制 存款、贷款及票址竦睦始敖崴惴竦姆穹涯司萍爸泄渌懒⑸ 业银行及金融机构就提供类似贷款、存款、票旨敖崴惴袼杖√峁┑ 利率及服务费确定. 有关金融服务交易严格的内部控制政策.本公司的财务部将会就对手方所报的存 款利率与其他独立第三方 (包括至少3家中国的财务机构及商业银行) 的条款比较 以确保自财务公司取得最有利的条款. 此外,交易将会向本公司的财务部主管报告并经其批准.内部控制政策亦适用於 与财务公司的交易以确保本公司於财务公司存款的应付利率不低於其他独立商业 银行就可比较存款所支付的利率. 通过采纳上文所载政策,本公司可确保(i)有关本公司存款的应付利率将不低於中 国其他独立商业银行就可比较存款所提供的利率;

及(ii)财务公司所收取的贷款及 票掷室约胺穹呀桓哽吨泄渌懒⑸桃狄芯吞峁┛杀冉洗罴胺 务所收取者. 过往交易金额 由於财务公司仅於2015年7月1日注册成立,故本集团与财务公司以往并未进行交 易. 建议年度上限 存款服务 截至2015年12月31日、2016年12月31日及2017年12月31日止三个年度,有关根 集团金融服务协议存款服务的年度上限 (包括应计利息) 如下: 截至2015年12月31日止年度 截至2016年12月31日止年度 截至2017年12月31日止年度 本集团存放於财务公司存款的 最高每日结余(包括应计利息) 人民币 15亿元 人民币 20亿元 人民币 25亿元

7 有关上文本集团存放於财务公司存款的最高每日结余 (包括应计利息) 的上限乃经 考虑以下因素确定: 1. 本公司及其附属公司以往的现金流量水平,例如,本公司及其附属公司於 2012年12月31日、2013年12月31日及2014年12月31日的现金及现金等价物分 别为约人民币13.5亿元、人民币10.36亿元及人民币12.54亿元. 2. 本公司於2016年及2017年因未来两年可能实施的融资计划 (包括可能发行的 公司债券或超短期融资券等)而导致本公司及其附属公司的现金流量的预期 增长所引致本公司及其附属公司的存款的预期增长. 3. 在计及未来两年本公司及其附属公司资产规模的增长导致的本公司及其附属 公司每年的存款水平的预期增长. 票址 截至2015年12月31日、2016年12月31日及2017年12月31日止三个年度,有关根 集团金融服务协议的票址竦哪甓壬舷奕缦: 截至2015年12月31日止年度 截至2016年12月31日止年度 截至2017年12月31日止年度 票址竦淖罡呙咳战嵊 (包括利息) 人民币 5亿元 人民币 10亿元 人民币 10亿元 有关上文票址竦纳舷弈嘶侗炯湃媸褂貌莆窆镜牡缱悠窒 统的业务计划,计及本集团截至2017年12月31日止三个年度预计所需的票 服务水平后确定. 贷款服务 财务公司根沤鹑诜裥橄虮炯盘峁┑拇罘窠峁钩捎梢幻亓 士为本集团的利益提供的财务协助,其依嗨苹蛴澎抖懒⒌谌皆谥泄峁├ 似服务时所给予的一般商业条款订立,并由於不会就贷款而授予任何抵押品,故 根鲜泄嬖虻14A.90条获豁免一切申报、公告及独立股东批准之规定.截至 2015年12月31日、2016年12月31日及2017年12月31日止三个年度的集团金融服务 协议贷款 (包括应计利息) 的年度上限分别为人民币40亿元、人民币60亿元及人民 币80亿元.

8 鉴於财务公司就提供贷款及融资服务将予收取的利率不得高於中国其他独立主要 商业银行就提供同类贷款及........