PDF《江苏亨通光电股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的...》

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2015-038 江苏亨通光电股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: 原投资项目名称:光纤预制棒扩能改造项目(以下简称 光棒项目 )和FTTx 光配线网络(ODN)产品项目(以下简称 ODN 项目 ) 变更部分募集资金的投向和金额:拟将光棒项目剩余募集资金中的 20,500.00 万元和 ODN 项目剩余募集资中的 13,400.00 万元用于新能源汽车传导 充电系统用电缆项目(以下简称 新能源汽车电缆项目 )和特种铝合金及铜深 加工项目(以下简称 特种合金项目 ) ,其中新能源汽车电缆项目利用 8,000.00 万元募资资金,特种合金项目利用 25,900.00 万元募集资金.

一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕101 号《关于核准江苏亨通光 电股份有限公司非公开发行股票的批复》 ,核准公司非公开发行不超过 7,400 万 股新股,委托申银万国证券股份有限公司承销.截至

2014 年2月28 日止,公司 实际增发 68,755,065 股, 股票面值为人民币

1 元, 溢价发行, 发行价为每股 16.60 元,募集资金总额 1,141,334,079.00 元.扣除承销机构承销费用、保荐费用 31,957,354.21 元后的募集资金为 1,109,376,724.79 元,已由主承销商申银万 国证券股份有限公司汇入公司开立在中国建设银行吴江分行账号为32201997636059001759 的人民币账户;

减除其他发行费用人民币 2,806,490.93 元后,计募集资金净额为人民币 1,106,570,233.86 元.上述资金到位情况业经 立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字(2014)第110302 号验资报告. 根据公司

2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股 票预案的议案》 所披露的非公开发行股票募集资金的投资项目及募集资金使用计 划如下: 单位:万元 序号项目名称 固定 资产投资 铺底 流动资金 项目投资 额 实际 募集资金

1 光纤预制棒扩能改造项 目42,512.50 3,865.20 46,377.70 46,377.70

2 FTTx 光配线网络(ODN) 产品项目 18,273.60 2,413.40 20,687.00 20,687.00

3 通信用海底光缆项目 14,608.50 2,985.70 17,594.20 17,594.20

4 偿还银行贷款 -- -- 26,000.00 25,998.12 合计 75,394.60 9,264.30 110,658.90 110,657.02 截至

2015 年3月31 日,公司募集资金使用情况如下: 单位: 元 承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 截至

2015 年3月31 日 期末累计投入金额 光纤预制棒扩能改造项目 463,777,000.00 68,270,200.58 FTTx 光配线网络(ODN)产 品项目 206,870,000.00 71,896,994.60 通信用海底光缆项目 175,942,000.00 15,359,706.00 偿还银行贷款 260,000,000.00 259,981,233.86 合计 1,106,589,000.00 415,508,135.04 在对光棒项目和 ODN 项目运行的实际情况重新论证后, 公司拟将光棒项目和 ODN 项目进行调整,将光棒项目的部分募集资金和 ODN 项目的全部剩余募集资金 变更用于新能源汽车电缆项目和特种合金项目. 具体变更如下:截至

2015 年3月31 日,光棒项目剩余募集资金 39,550.68 万元,ODN 项目剩余募集资金 13,497.30 万元,拟将光棒项目剩余募集资金中的 20,500.00 万元和 ODN 项目剩余募集资中的 13,400.00 万元用于新能源汽车电缆 项目和特种合金项目,其中新能源项目利用 8,000.00 万元募资资金,特种合金 项目利用 25,900.00 万元募集资金.