PDF《广东梅雁吉祥水电股份有限公司》

2017 年年度股东大会会议资料

7

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产情况: 单位:万元 项目2017 年2016 年 增减额 同比增减(%) 货币资金 21,088.05 12,757.28 8,330.77 65.30 应收票据 115.83 1,133.43 -1,017.60 -89.78 应收账款 1,779.80 3,957.88 -2,178.08 -55.03 存货 - 40.04 -40.04 -100.00 其他流动资产 658.63 508.68 149.95 29.48 可供出售金融资产 1,239.00 - 1,239.00 长期股权投资 1,248.80 12,655.89 -11,407.09 -90.13 投资性房地产 28,237.64 17,921.86 10,315.78 57.56 无形资产 2,793.02 4,931.31 -2,138.29 -43.36 资产总额 239,989.29 250,057.40 -10,068.11 -4.03

2017 年公司总资产减少 4.03%,主要情况如下: (1)货币资金较上期末增加 65.30%,主要为本期收回股权投资款所致. (2)应收票据较上期末减少 89.78%,主要为本期收到的银行承兑汇票减少,到期票据承 兑增加所致. (3)应收账款较上期末减少 55.03%,主要为本期收回应收账款所致. (4)存货较上期末减少 100%,主要为本期子公司梅州市梅雁矿业有限公司转为租赁经营 后将存货销售所致. (5)其他流动资产较上期末增加 29.48%,主要为本期待抵扣进项税增加所致. (6)可供出售金融资产较上期末增加 1,239.00 万元,是公司本期增加对外投资所致. (7)长期股投资较上期末减少 90.13%,主要为本期公司转让了广东嘉元科技股份有限公 司和梅县金象铜箔有限公司股权所致. (8)投资性房地产较上期末增加 57.56%,主要为子公司对外出租的房产由固定资产转入 投资性房地产所致. (9)无形资产较上期末减少 43.36%,主要为子公司对外出租的土地由无形资产转入投资 性房地产所致.

2、负债情况: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

8 单位:万元 项目2017 年2016 年 增减额 同比增减(%) 应付账款 588.89 789.90 -201.01 -25.45 应付职工薪酬 3,079.01 3,941.44 -862.43 -21.88 应付利息 - 24.10 -24.10 -100.00 其他应付款 444.67 2,330.63 -1,885.96 -80.92 一年内到期的非流动负债 - 150.00 -150.00 -100.00 长期借款 - 14,600.00 -14,600.00 -100.00 负债总额 7,890.30 25,448.22 -17,557.92 -68.99

2017 年公司负债总额下降 68.99%,主要情况如下: (1)应付账款较上期末下降 25.45%,主要为本期结清部分应付工程款所致. (2)应付职工薪酬较上期末下降 21.88%,为本期预提经营业绩奖励减少所致. (3)应付利息较上期末减少 24.10 万元,为本期偿还了银行借款,期末无银行借款余额 所致. (4)其他应付款较上期末减少 80.92%,主要为本期归还梅州市财政局借款所致. (5)一年内到期的非流动负债期末无余额,较优上期末减少

150 万元,为本期偿还银行 借款所致. (6)长期借款期末无余额,较上期末减少 14,600.00 万元,为本期偿还了银行借款所致.

3、股东权益情况: 单位:万元、万股 项目期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 189,814.87 189,814.87 资本公积 42,450.29 1,419.14 41,031.15 专项储备 0.88 0.88 盈余公积 4,857.21 1,242.78 6,099.99 未分配利润 -14,120.71 11,636.00 4,089.83 -6,574.54 少数股东权益 1,606.64 120.00 1,726.64 (1)本期资本公积减少 1,419.14 万元,为本期转让广东嘉元科技股份有限公司和梅县金 象铜箔有限公司股权, 原计入资本公积的其他权益变动 1,325.75 万元转入当期损益,以及本期 广东翔龙科技股份有限公司增资导致公司其他权益减少 93.39 万元. (2)本期盈余公积增加 1242.78 万元,为本年度提取的法定盈余公积. (3)本期未分配利润增加 11,636.00 万元,为公司本年度实........