PDF《2019 年 佛山市三水区级 政府预算公开》

五、区直属财政专户管理资金收支执行情况 财政专户管理资金包括区直属学校的学费、住宿费、上 缴上级的行政事业性收费、单位经营收入和其他收入、地方 政府性基金历年结余款等.

2018 年,区直属财政专户管理资金收入 12,156 万元, 比2017 年19,106 万元减收 6,950 万元,下降 36.4%,为年初 预算 18,527 万元的 65.6%, 为财政预算调整数 11,759 万元的 103.4%.本年收入加上年结余 13,712 万元,财政专户管理资 金收入总计为 25,868 万元.

2018 年,区直属财政专户管理资金支出 11,416 万元, 比2017 年12,554 万元减支 1,138 万元,下降 9.1%,为年初 预算 18,524 万元的 61.6%, 为财政预算调整数 11,752 万元的 97.1%.其中安排教育支出 7,805 万元、社会保障和就业支出 1,996 万元、医疗卫生和计划生育支出

300 万元、其他支出 1,315 万元. 调出资金(缴入国库)7,486 万元后,年终结余 6,966 万元.

六、区直属部门预算执行情况

2018 年,区直属

105 个预算单位的部门预算总收入 953,228 万元,其中:财政拨款 894,907 万元、事业性收入 57,314 万元、粮食风险金 1,007 万元,为年初预算 693,362 万元的 137.5%.部门预算总支出 953,228 万元,其中:基本 支出 208,232 万元、项目性专项支出 744,996 万元,为年初 预算 693,362 万元的 137.5%.

七、其他执行情况

(一)2018 年地方政府债务管理情况. 1.地方政府债务限额余额情况.2018 年政府债务余额为 1,386,947 万元,比上年增加 11,392 万元.按偿债来源分, 一般债务余额 168,148 万元,专项债务余额 1,218,799 万元.

2018 年政府债务限额 1,475,663 万元,其中:一般债务限额 234,400 万元,专项债务限额 1,241,263 万元. 2.地方政府债券发行情况.2018 年佛山市转贷我区地方 政府债券共 116,487 万元,其中:一般债券 14,638 万元,专 项债券 101,849 万元.新增债券 100,000 万元,全部均为新 增专项债券.置换债券 16,487 万元,其中:置换一般债券 14,638 万元,置换专项债券 1,849 万元. 3.地方政府债务还本付息情况.2018 年安排地方政府债 务还本 63,465 万元,其中:一般债务还本 42,638 万元,专 项债务还本 20,827 万元;

2018 年安排地方政府债务利息 42,750 万元,其中:一般债务利息 9,361 万元,专项债务利 息33,389 万元. 4.债券资金使用安排.2018 年收到佛山市转贷我区债券 资金共 116,487 万元,加上年结余结转

68 万元,可支配债券 资金共 116,555 万元,其中:用于偿还存量一般债务本金 14,706 万元,偿还存量专项债务本金 1,849 万元,安排项目 支出共 100,000 万元(其中镇街土地收储项目 90,000 万元, 重点建设项目 10,000 万元). 5.2018 年安排区直属单位用于防范化解政府性债务和 隐性债务资金共181,213万元, 其中债券还本付息资金38,127 万元.

(二)2018 年设置预备费情况.2018 年设置预备费 10,000 万元,安排 5,000 万元用于南山镇漫水河流域整治专 项补助,共支出 5,000 万元.

(三)2018 年预算稳定调节基金情况.2018 年调入预 算稳定调节基金 32,542 万元安排支出.

(四)2018 年底预算周转金情况.2018 年没有安排预 算周转金且未出现年度内季节性收支差额,

2018 年底预算周 转金规模为 5,597 万元.

(五)财政转移支付执行情况.2018 年,上级下达我区 一般公共预算转移支付收入 244,315 万元,其中返还性收入 54,335 万元、一般性转移支付收入 71,185 万元、专项转移支 付收入 118,795 万元,其中当年专项性支出 87,456 万元;