PDF《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金》

000566 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月6日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 409,266,487.39份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 2.2 投资目标 在有效控制风险的前提下,本基金追求基金资产的长 期增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基 准的投资回报. 投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略,精选与经 济结构调整与转型主题直接相关,具备长期盈利能力 提升的上市公司,力求实现基金资产的长期增值. 业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*20%+中证新兴产业指 数收益率*40%+中债总指数(全价)收益率*40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金. 基金管理人和基金托管人 2.3 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈晖 王永民 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001

95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路1199弄 上海证大五道口广场1号17层 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄 上海证大五道口广场1号17层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码

200135 100818 法定代表人 贾波 陈四清 信息披露方式 2.4 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 其他相关资料 2.5 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 中国上海市黄浦区湖滨路202号领 华泰柏瑞创新升级混合2018年年度报告 第6页共80 页 普通合伙) 展企业广场2座普华永道中心11楼 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海 证大五道口广场1号17层 华泰柏瑞创新升级混合2018年年度报告 第7页共80 页 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 §3 主要会计数据和财务指标 3.1 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年2017年2016年 本期已实现收益 -50,566,255.80 47,376,024.90 -38,423,922.34 本期利润 -81,503,596.05 72,725,625.61 -111,967,168.84 加权平均基金份额本期利润 -0.3377 0.6014 -0.5249 本期加权平均净值利润率 -15.73% 28.42% -29.69% 本期基金份额净值增长率 -12.82% 35.08% -13.31% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 316,394,485.19 161,264,409.05 108,184,533.31 期末可供分配基金份额利润 0.7731 1.1738 0.7689 期末基金资产净值 773,358,922.88 343,325,801.85 260,278,039.57 期末基金份额净值 1.890 2.499 1.850 3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 117.86% 149.90% 85.00% 注:

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字.

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.