PDF《广东南字科技股份有限公司》

五、实际控制人变动的风险 公司报告期初至2015年5月,公司无实际控制人.2015年5月29日,有限公司 增资已经过工商行政管理部门备案,控股股东为中轻集团,其中刘汉德、翁卓、 中轻集团签订《一致行动协议》.实际控制人变更为刘汉德、翁卓.实际控制人 变更后公司运营时间较短,实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位,通过 行使表决权对公司决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及 其他股东利益.

六、市场竞争的风险 公司所处制糖业的竞争,一方面来自于大型制糖企业在国内市场的扩张,另 一方面来自国内中小企业的发展和扩张.市场竞争者均不断地提升制糖工艺、生 产线升级、加强市场开拓,因此目前市场竞争较为激烈.如果企业不能继续扩大 生产规模、提高制糖工艺、提升品牌优势,企业可能会面临市场竞争的风险. 广东南字科技股份有限公司 公开转让说明书

4 目录公司声明.1 重大事项提示.2 释义6

第一节 公司概况.7

一、基本情况.7

二、股份挂牌情况.7

三、股权结构.9

四、股本形成及变化情况.12

五、重大资产重组请况.15

六、董事、监事及高级管理人员情况.17

七、报告期主要会计数据及财务指标简表.18

八、相关机构.19

第二节 公司业务.22

一、主营业务、主要产品或服务及其用途.22

二、主要生产或服务流程及方式.24

三、商业模式.26

四、与业务相关的关键资源要素.27

五、主营业务相关情况.38

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.43

第三节 公司治理.51

一、三会建立健全及运行情况.51

二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况.52

三、独立运营情况.53

四、同业竞争.54

五、报告期资金占用情况及相关措施.58

六、董事、监事、高级管理人员相关情况.59

第四节 公司财务.63

一、财务报表(单位:元)63

二、审计意见.71

三、财务报表编制基础及合并范围变化情况.71

四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况.71

五、主要税项.90

六、报告期主要财务数据及财务指标分析.90

七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.114

八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.122

九、报告期资产评估情况.123

十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.123 十

一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.123 十

二、经营发展目标及风险因素.128

第五节 有关声明.132

一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章.132

二、主办券商声明.133 广东南字科技股份有限公司 公开转让说明书

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三、律师声明.134

四、审计机构声明.135

五、资产评估师事务所声明.136

第六节 附件.137

一、主办券商推荐报告.138

二、财务报表及审计报告.138

三、法律意见书.138

四、公司章程.138

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.138

六、其他与公开转让有关的重要文件.138 广东南字科技股份有限公司 公开转让说明书

6 释义除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下: 一般释义 公司、 股份公司、 本公司 指 广东南字科技股份有限公司 有限责任公司、有限公 司、东糖中轻 指 东莞市东糖中轻糖业有限公司,为公司前身. 中轻集团 指 广东中轻糖业集团有限公司 (前身广东中轻南方炼糖企业有 限公司) 制糖造纸总公司 指 广东省制糖造纸工业总公司 领享创 指 广州领享创投资管理有限责任公司 南海嘉润 指 佛山市南海嘉润食品饮料有限公司 (前身南海市嘉润食品饮 料有限公司) 东糖集团 指 东莞市东糖集团有限公司 南字电子商务 指 广州南字电子商务有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、近两年一期 指2013 年度、2014 年度、2015 年1-7 月 股东大会 指 广东南字科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东南字科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东南字科技股份有限公司监事会 公司章程 指 广东南字科技股份有限公司公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 国信证券 指 国信证券股份有限公司 申报会计师、 会计师事务 所、审计机构 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 申报律师 指 北京市中银(深圳)律师事务所 专业释义 精制糖 指 以白砂糖为原材料,经过技术加工后,制成的精制糖,如 冰糖、冰片糖、方糖、糖霜、蔗糖糖浆等. OEM 指OEM 生产,也称为定点生产,俗称代工生产,基本含义为 品牌生产者不直接生产产品, 而是利用自己掌握的关键的核 心技术负责设计和开发新产品,控制销售渠道,具体的加工 任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产. 之 后将所订产品低价买断,并直接贴上自己的品牌商标. 广东南字科技股份有限公司 公开转让说明书