PDF《2019 年第二期广州地铁集团有限公司》

非公开发 行的债券托管机构指中央国债登记结算有限责任公司. 募集资金监管银行: 指中国工商银行股份有限公司广州南方支行. 偿债资金监管银行: 指中国农业银行股份有限公司广州北秀支行. 《债权代理协议》 : 指发行人与债权代理人签订的 《2018 年广州 地铁集团有限公司公司债券之债权代理协议》. 《债券持有人会议规则》 : 指《2018 年广州地铁集团有限公司公 司债券之债券持有人会议规则》. 《募集资金账户监管协议》:指发行人与募集资金监管银行签订 的《2018 年广州地铁集团有限公司公司债券募集资金账户监管协议》 . 《偿债资金账户监管协议》:指发行人与偿债资金监管银行签订 的《2018 年广州地铁集团有限公司公司债券偿债资金账户监管协议》 . 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 广东省发改委:指广东省发展和改革委员会. 广州市发改委:指广州市发展和改革委员会. 广州市国资委:指广州市人民政府国有资产监督管理委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司.

3 中诚信:指中诚信国际信用评级有限责任公司. 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括国家规定的 法定节假日及休息日). 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的 法定节假日或休息日). 元:指人民币元. 《企业债券管理条例》:指国务院于1993年8月2日颁布的《企业 债券管理条例》. 《证券法》:指《中华人民共和国证券法》. 《债券管理通知》:指国家发改委2004年6月21日颁布的《国家 发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》 (发改 财金〔2004〕第1134号). 近三年:指2016年-2018年. 三重一大:指重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策 和大额资金使用. 屏蔽门:屏蔽门(Platform screen doors或Platform-edge doors)又 称月台幕门或安全门, 是指在月台上以玻璃幕墙的方式包围铁路月台 与列车上落空间.列车到达时,开启玻璃幕墙上电动门供乘客上下列 车. 盾构: 全名为盾构隧道掘进机, 是一种隧道掘进的专用工程机械, 是一个横断面外形与隧道横断面外形相同,尺寸稍大,利用回旋刀具

4 开挖,内藏排土机具,自身设有保护外壳用于暗挖隧道的机械. APM系统:指旅客自动输送系统(Automated People Mover systems),该系统也称为自动导轨快捷运输系统(AGTS),是一种 无人自动驾驶、立体交叉的大众运输系统.

5 第一条 债券发行依据 本次债券业经 《国家发展改革委关于广东省广州地铁集团有限公 司发行绿色债券核准的批复》(发改企业债券[2018]183 号)文件批 准发行. 根据广州市人民政府国有资产监督管理委员会于

2018 年7月26 日出具的 《广州市国资委关于广州地铁集团有限公司向国家发改委申 请发行人民币

300 亿元企业债券的批复》(穗国资批[2018]75 号), 批准发行人申请发行本次债券. 发行人于

2018 年2月8日召开广州地铁集团有限公司第一届董 事会第十四次会议,决议同意申报发行本次债券.

6 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:广州地铁集团有限公司 住所:广州市海珠区新港东路