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上海输配电股份有限公司 二00 四年半年度报告 公司名称:上海输配电股份有限公司 报告日期:二OO 四年八月二十八日

1 上海输配电股份有限公司

2004 年半年度报告正文 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

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三、股本变动和主要股东持股

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四、董事、监事、高级管理人员的情况

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五、管理层讨论与分析

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六、重要事项

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七、财务报告

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八、备查文件

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一、重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人黄迪南董事长、主管会计负责人范晓莉财务总监和会计机构负责人张蕾经理 声明保证半年度报告中财务报告的真实、完整. 公司半年度财务会计报告未经审计.

二、公司基本情况

(一) 、公司法定中文名称:上海输配电股份有限公司 公司英文名称:Shanghai Power Transmission&

Distribution Co., Ltd. 公司英文名称缩写:SPTD

(二) 、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:上电股份 股票代码:600627

(三) 、公司注册地址:上海市东方路

428 号 公司办公地址:上海市愚园路

1395 号五楼 公司邮政编码:200050 公司国际互联网

网址:www.sptd.com.cn 公司电子信箱:sptd@sptd.com.cn

(四) 、公司法定代表人:黄迪南

(五) 、董事会秘书:伏蓉 证券事务代表: 周奕 联系地址:上海市愚园路

1395 号五楼 联系

电话:021―62102651 传真:021―62267260 公司电子信箱:sptd@sptd.com.cn

(六) 、公司选定中国证监会指定报纸名称: 《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定的国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:公司证券部

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(七) 、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1992 年7月9日地点:上海市浦东新区安建路

100 号 公司变更注册登记日期:2004 年5月12 日 地点:浦东新区东方路

428 号 企业法人营业执照注册号:3100001000367 税务登记号码:310041132216874

(八) 、主要财务数据和指标 项目2004 年1-6 月2003 年1-6 月 增减比例(%) 净利润(元) 66,899,115.87 56,510,188.74 18.38 扣除非经营性损益后的净利润(元) 61,298,603.66 56,664,395.98 8.18 每股收益(元/股) 0.13 0.11 18.18 净资产收益率(%) 6.45 5.90 9.32 扣除非经营性损益后的净资产收益率(%) 5.91 5.92 -0.17 经营活动产生的现金流量净额(元) ① 47,310,375.37 3,663,626.77 1191.35 注:①经营活动产生的现金流量净额比同期大幅增加的原因如下:

1、报告期内,母公司和子公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 3,685 万元;

2、公司在上半年进行了资产置换,合并口径范围发生变化,增加经营活动现金流量净额

680 万元. 项目2004 年6月30 日2003 年12 月31 日 增减比例 (%) 流动资产(元) 712,436,709.84 516,600,601.30 37.91 流动负债(元) 845,184,028.60 701,853,220.86 20.42 总资产(元) 1,965,789,513.12 1,730,259,735.28 13.61 股东权益(不含少数股东 权益) (元) 1,037,067,012.42 968,017,177.35 7.13 每股净资产(元) 2.00 1.87 6.95 调整后的每股净资产 (元) 1.96 1.82 7.69

4 报告期内扣除非经营性损益的项目和涉及金额: 非经营性损益的项目 涉及金额(元) 营业外收支净额(税后) ① 5,600,512.21 合计 5,600,512.21 注:①营业外收支净额主要为上海互感器厂有限公司局门路房产处置收入.

三、股本变动及股东情况

(一) 、股本变动情况 报告期内公司股本未发生变动.

(二) 、报告期末股东总数情况 截至

2004 年6月30 日公司的股东总数为:29359 户

(三) 、公司前十名股东持股情况 股东名称 本期末持 股数(股) 本期持股 变动增减 (+/-) 持股占总 股本比例 (%) 股份类 别 质押或 冻结股 份数量 持股性质 上海电气集团有限公司

433807200 +433807200 83.75 未流通 无 国有法人股 申银万国证券股份有限公司

2796768 0 0.54 未流通 无 社会法人股 上海国际信托投资有限公司

2040000 0 0.39 未流通 无 社会法人股 上海电器工业有限公司

1762764 0 0.34 未流通 无 社会法人股 中国工商银行 上海市第二支行

1622400 0 0.31 未流通 无 社会法人股 沈阳联亚实业发展公司

1104000 0 0.21 未流通 不详 社会法人股 电职技协

920856 0 0.18 未流通 无 社会法人股 上海开拓投资有限公司

884736 0 0.17 未流通 无 社会法人股 珠海申光

816000 0 0.16 未流通 不详 社会法人股 中国银行-海富通收益增长证 券投资基金

788150 +788150 0.15 已流通 无 社会流通股

1、公司的控股股东为上海电气集团有限公司,持有本公司国有法人股股权为

433807200 股,占总股 本的 83.75%, 上海电气集团有限公司成立于

2004 年3月1日, 法定代表人: 王成明先生, 注册资本: 90.11 亿元,公司经营范围:电站及输配电、机电一体化、交通运输、环境保护设计、制造、销售,电力工程总 承包,设备总成套或分交,技术咨询和培训,国内贸易,劳动服务,事业投资.

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2、上海电器工业有限公司和上海电气集团有限公司的控股股东同为上海电气(集团)总公司,上海 电气(集团)总公司分别持有上海电器工业有限公司 100%股权和上海电气集团有限公司 69.48%的股权.

3、其他股东未知有关联关系或一致行动关系.

(四) 、公司前十名流通股股东情况(2004 年6月30 日) 名次 股东名称 报告期末持有流通股的数量 种类(A、 B、 H 或其它)

1 中国银行-海富通收益增证券投资基金

788150 A

2 云南云电财金管理有限公司

268200 A

3 李乔艳

265800 A

4 上海工美实业公司

265000 A

5 肖荣辉

226800 A

6 陈映成

225270 A

7 李钦松

214000 A

8 兴和证券投资基金

165262 A

9 周金跃

129800 A

10 徐铁凤

122800 A 注:公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系.

(五)公司控股股东变更情况: 新控股股东名称 新实际控制人名称 变更日期 刊登日期 刊登报刊 上海电气集团有限公司 上海电气(集团)总公司 2004.6.30 2004.7.9 上海证券报 说明:本公司原控股股东上海电气(集团)总公司(以下简称电气集团)进行改制重组,以其持有的本 公司 83.75%股权、上海电气股份有限公司 47.28%股权(以下简称上海电气)、上海柴油机股份有限公司 50.32%股权(以下简称上柴股份)等国有股股权以及其他优质资产作为核心资产,出资设立了上海电气集团 有限公司(以下简称电气有限). 报告期内,公司国家股股权的过户于

2004 年6月30 日办理完毕,公司控股股东变更为上海电气集 团有限公司.上述事项的进展情况,本公司进行了及时公告,具体内容详见:

1、2004 年2月28 日,本公司董事会《关于股权转移事宜致全体股东的报告书》公告了电气集团出资 设立电气有限的方案已获得上海市国有资产监督管理委员会(沪国资重[2004]45 号文)批准.

2、2004 年3月30 日,本公司公告了国务院国有资产监督管理委员会(国资产权[2004]149 号文)批复, 同意电气集团将其所持有的本公司国有股转让给新设立的电气有限.

3、2004 年6月24 日,本公司公告了中国证券监督管理委员会(证监字[2004]24 号文)同意豁免电气 有限因受让本公司、上海电气、上柴股份等三家公司国有股而应履行的要约收购义务.

4、2004 年7月9日,本公司分别接到上海电气(集团)总公司、上海电气集团有限公司的通知,被告 知上海电气(集团)总公司出资设立上海电气集团有限公司有关本公司的股份过户手续已办理完毕.至此,

6 上海电气集团有限公司持有本公司

433807200 股国有法人股. 以上事项的公告均刊登于《上海证券报》 .

四、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况 单位:股 姓名 性别 职务 年初持股数 报告期末持股数 变动原因 黄迪南 男 董事长

0 0 冯梁男副董事长兼总经理

2040 2040 袁弥芳 男 董事

1000 1000 顾美娣 女 董事

800 800 左山虎 男 董事

0 0 周飞达 男 董事

1000 1000 姚福生 男 独立董事

0 0 江秋霞 女 独立董事

0 0 王之佩 男 独立董事

0 0 徐伟 男 监事会主席

0 0 金贤敏 男 监事

0 0 杨志春 男 监事

0 0 张铭杰 男 副总经理

0 0 何延庆 男 副总经理

0 0 范晓莉 女 财务总监

1000 1000 伏蓉 女 董事会秘书

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(二) 、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

1、公司第三届董事会第四次会议关于《调整公司高级管理人员的议案》 ,许嘉良因到龄退岗,不再担 任公司常务副总经理.该事宜刊登于

2004 年3月27 日《上海证券报》 .

2、公司召开的

2003 年度股东大会通过了 《关于调整公司董事的议案》 、 《关于调整公司监事的议案》 , 马新生不再担任公司的董事、唐子平不再担任公司的监事.该事宜刊登于

2004 年4月29 日的《上海证券 报》 .

3、 公司召开的

2003 年度股东大会通过了 《关于增补公司董事的议案》 、 《关于增补公司监事的议案》 , 选举黄迪南为公司的董事、选举徐伟为公司的监事.该事宜刊登于

2004 年4月29 日的《上海证券报》 .

4、公司第三届董事会第六次会议通过了《关于选举公司董事长的议案》 ,选举黄迪南为公司的董事 长.该事宜刊登于

2004 年4月30 日的《上海证券报》 .

5、公司第三届监事会第六次会议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 ,选举徐伟为公司的监 事会主席.该事宜刊登于

2004 年4月30 日的《上海证券报》 .

6、公司第三届董事会第六次会议通过关于《调整公司董事会秘书的议案》 、 《聘任公司董事会秘书的 议案》 ,程彦敏不再担任公司的董事会秘书、聘任伏蓉担任公司的董事会秘书.该事宜刊登于

2004 年4月730 日的《上海证券报》 .

7、公司第三届董事会第八次会议通过了《调整公司高管人员的议案》 ,程彦敏不再担任公司的副总 经理.该事宜刊登于

2004 年8月28 日的《上海证券报》 .

五、管理层讨论与分析

(一) 、报告期内公司经营状况

1、主营业务范围 公司主营业务范围: 电站网络成套设备, 国家计划内大中型基本建设项目和国家限额以上技术改造项 目,省、自治区、直辖市的重点基本建设项目和技术改造项目,涉外建设项目,高低压输配电设备,变压 器,自动化控制装置,轨道交通供电设备,交直流电机,核电供电设备及现代建筑构件,家用电器,工夹 模具的设计制造、销售、安装,与经营范围相关........