PDF《辽宁大金重工股份有限公司》

23 - 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 25,979,158.91 20,933,660.64 支付的各项税费 28,417,809.41 37,831,740.32 支付其他与经营活动有关 的现金 43,412,297.04 48,497,980.21 经营活动现金流出小计 343,205,306.51 441,851,637.07 经营活动产生的现金流量净额 -3,003,137.49 46,578,691.00

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现 金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 538,000.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 20,000,000.00 投资活动现金流入小计 20,000,000.00 538,000.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 118,962,836.44 39,473,369.35 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 118,962,836.44 39,473,369.35 投资活动产生的现金流量净额 -98,962,836.44 -38,935,369.35

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 26,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 12,000,000.00 287,299.99 其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润 辽宁大金重工股份有限公司 财务报表附注 -

24 - 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 12,000,000.00 26,287,299.99 筹资活动产生的现金流量净额 -12,000,000.00 -26,287,299.99

四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -113,965,973.93 -18,643,978.34 加:期初现金及现金等价物 余额 945,134,445.30 963,778,423.64

六、期末现金及现金等价物余额 831,168,471.37 945,134,445.30 法定代表人:金鑫 主管会计工作负责人:崔志忠 会计机构负责人:王兴华

6、母公司现金流量表 编制单位:辽宁大金重工股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 现金 300,251,128.63 432,456,476.38 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 39,616,129.29 54,725,841.56 经营活动现金流入小计 339,867,257.92 487,182,317.94 购买商品、接受劳务支付的 现金 245,396,041.15 334,588,255.90 支付给职工以........