PDF《辽宁大金重工股份有限公司》

3、合并利润表 编制单位:辽宁大金重工股份有限公司 辽宁大金重工股份有限公司 财务报表附注 -

20 - 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 385,920,067.44 433,808,337.84 其中:营业收入 385,920,067.44 433,808,337.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 351,162,374.59 384,650,849.67 其中:营业成本 329,202,944.83 366,776,836.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,901,242.39 1,458,601.71 销售费用 18,316,609.57 19,176,919.87 管理费用 22,281,378.92 19,498,645.52 财务费用 -29,474,470.92 -25,011,659.18 资产减值损失 8,934,669.80 2,751,505.72 加:公允价值变动收益(损 失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益 (损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填 列) 34,757,692.85 49,157,488.17 加:营业外收入 1,352,700.00 13,445,176.42 减:营业外支出 5,000.00 40,000.00 其中:非流动资产处 置损失

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 36,105,392.85 62,562,664.59 减:所得税费用 5,642,301.58 9,288,828.61

五、净利润(净亏损以 - 号填 列) 30,463,091.27 53,273,835.98 其中:被合并方在合并前实 现的净利润 0.00 0.00 辽宁大金重工股份有限公司 财务报表附注 -

21 - 归属于母公司所有者的净 利润 30,463,091.27 53,273,835.98 少数股东损益

六、每股收益: -- --

(一)基本每股收益 0.17 0.30

(二)稀释每股收益 0.17 0.30

七、其他综合收益

八、综合收益总额 30,463,091.27 53,273,835.98 归属于母公司所有者的综 合收益总额 30,463,091.27 53,273,835.98 归属于少数股东的综合收 益总额 法定代表人:金鑫 主管会计工作负责人:崔志忠 会计机构负责人:王兴华

4、母公司利润表 编制单位:辽宁大金重工股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 390,548,058.89 433,808,337.84 减:营业成本 333,493,666.08 366,776,836.03 营业税金及附加 1,901,242.39 1,458,601.71 销售费用 18,316,609.57 19,176,919.87 管理费用 19,817,754.94 18,187,941.46 财务费用 -27,947,664.98 -23,440,102.96 资产减值损失 9,085,406.80 2,751,505.72 加:公允价值变动收益(损 失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以 - 号填 列) 35,881,044.09 48,896,636.01 加:营业外收入 1,352,700.00 13,445,176.42 减:营业外支出 40,000.00 其中:非流动资产处置 损失

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 37,233,744.09 62,301,812.43 减:所得税费用 5,619,691.03 9,288,828.61

四、净利润(净亏损以 - 号填 列) 31,614,053.06 53,012,983.82 辽宁大金重工股份有限公司 财务报表附注 -

22 -

五、每股收益: -- --

(一)基本每股收益 0.17 0.30

(二)稀释每股收益 0.17 0.30

六、其他综合收益

七、综合收益总额 31,614,053.06 53,012,983.82 法定代表人:金鑫 主管会计工作负责人:崔志忠 会计机构负责人:王兴华

5、合并现金流量表 编制单位:辽宁大金重工股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 现金 294,836,378.63 432,456,476.38 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 45,365,790.39 55,973,851.69 经营活动现金流入小计 340,202,169.02 488,430,328.07 购买商品、接受劳务支付的 现金 245,396,041.15 334,588,255.90 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 辽宁大金重工股份有限公司 财务报表附注 -