PDF《嘉实基金管理有限公司 基金合同》

基金份额类别: 指本基金根据认购/申购、赎回所使用的货币的不同,将基金 份额分为不同的类别.以人民币计价并进行认购、申购、赎 回的份额类别,称为人民币份额;

以美元计价并进行认购、 申购、赎回的份额类别,称为美元份额;

基金利润: 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额 基金资产总值: 指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其 他资产等形式存在的基金财产的价值总和;

基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金份额净值: 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额后得出的 基金份额财产净值.本基金人民币份额的基金份额净值为计 算日人民币份额所对应的基金资产净值除以计算日人民币份 额的份额总数;

本基金美元份额的基金份额净值为计算日美 元份额所对应的基金资产净值除以计算日美元份额的份额总 数;

基金财产估值: 指计算评估基金财产和负债的价值,以确定基金资产净值和 基金份额净值的过程;

境内货币市场工具 指现金;

一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;

剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;

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7 期限在一年以内 (含一年) 的债券回购;

期限在一年以内 (含 一年)的中央银行票据;

中国证监会、中国人民银行认可的 其他具有良好流动性的货币市场工具. 法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、 地方法规、地方规章、部门规章及其他规........