PDF《广西桂冠电力股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议...》

根据公司生产及发展需要,预计公司

2009 年贷款总额 220,800 万元,其中 新增贷款额为 70,500 万元,贷款置换为 150,300 万元. 根据

2009 年所属控股子公司贷款需求,需公司向银行提供信用担保总额 196,000 万元,其中茂县天龙湖电力有限公司 55,000 万元、茂县金龙潭电力有限 公司 35,000 万元、大唐桂冠合山发电有限公司 106,000 万元.需担保公司情况如 下: 茂县天龙湖电力有限公司:本公司占 100%股比,为本公司的全资子公司;

注册资金为人民币 15,600 万元;

主营:水力发电.截止

2008 年12 月31 日,该 公司经审计资产总额 153,271 万元, 负债总额 130,335 万元, 资产负债率 85.03%. 银行贷款余额 128,400 万元,其中电费收益权质押 75,000 万元,担保贷款 37,400 万元. 截至

2008 年12 月末, 收入 7,734 万元, 利润总额-9,473 万元, 净利润-9,473 万元. 茂县金龙潭电力有限公司:本公司占 100%股比,为本公司的全资子公司;

注册资金为人民币 15,000 万元;

主营:水力发电.截止

2008 年12 月31 日,该 公司经审计资产总额 134,929 万元, 负债总额 113,564 万元, 资产负债率 84.15%. 银行贷款余额为 92,700 万元, 其中电费收益权质押 71,400 万元, 担保贷款 15,000 万元. 截至

2008 年12 月末, 收入 7,773 万元, 利润总额-6,407 万元, 净利润-6,407 万元. 大唐桂冠合山发电有限公司:本公司占 60%股比,为本公司的控股子公司;

3 注册资金为人民币 47,000 万元;

主营:火力发电.截止

2008 年12 月31 日,该 公司经审计资产总额 258,604 万元, 负债总额 267,462 万元, 资产负债率 103.44%. 银行贷款余额为 236,800 万元,其中电费收益权质押贷款 140,800 万元,担保贷 款59,000 万元. 截至

2008 年12 月末,收入 78,780 万元,利润总额-40,951 万元,净利润-40,951 万元. 截止

2008 年12 月31 日, 母公司担保余额 103,400 万元, 占公司净资产 24.55 %.若上述担保在

2009 年全部发生,则到

2009 年底止累计担保余额 226,000 万元,占公司净资产比例预计为 53.67%左右.

七、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过《关于拟向子公司发放不超过

15 亿元委托贷款的议案》 ;

公司

2009 年度为充分发挥公司作为上市公司融资优势, 有效降低融资成本, 努力提高整体经济效益,以(包括但不限于)发行的短期融资券、中期票据筹措 的资金或经营短期自有资金或其他渠道(包括银行贷款)筹措的低成本资金,拟 根据各子公司融资需求, 通过大唐集团财务公司或其他银行以委托贷款方式向子 公司(包括广西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电开发有限公司、茂县 天龙湖电力有限公司、茂县金龙潭电力有限公司、大唐桂冠合山发电有限公司、 福建安丰水电有限公司和福建省集兴龙湘水电有限公司等公司,以及

2009 年度 以并购等方式纳入公司实际控制的子公司)提供不超过

15 亿元的委托贷款.具 体根据各公司资金实际需求,在15 亿元的总额度里综合平衡办理委托贷款.拟 办理委托贷款公司情况如下: 广西桂冠开投电力有限责任公司: 本公司占 52%股比, 为本公司的控股子公 司;

注册资金为人民币 75,000 万元;

主营:水力发电.截止

2008 年12 月31 日, 该公司经审计资产总额 337,603 万元,负债总额 234,640 万元,资产负债率 69.50%.银行贷款余额 194,700 万元.截至