PDF《首钢总公司》

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第十章 税项.122 第十一章 发行人承诺.123 第十二章 与发行有关的机构.124 附录 备查文件及查询.128

一、备查文件

128

二、查询地址

128 4 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、与本次发行相关的名词释义 发行人/公司/首钢 指 首钢总公司 短期融资券/融资券/CP 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在1 年内还本付息的债务融资工具. 实名制记账式短期融资券 指 采用中央结算公司的中央债券簿记系统以记账方式登记和托管 的短期融资券. 注册额度/注册总额度 指2008年11月18日中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》 (中市协注[2008]CP90号) 准予发行人注册的100亿元人民币短期 融资券发行额度 本期短期融资券/本次短期 融资券 指 发行额为人民币50亿元的首钢总公司2010年度第一期短期融资 券 本期发行/本次发行 指 本期短期融资券的发行行为 主承销商 指 华夏银行股份有限公司 联席主承销商 指 中国农业银行股份有限公司 簿记管理人 指 指定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期短期融资 券发行期间由中国农业银行股份有限公司担任. 承销团 指 主承销商/联席主承销商为本次发行组织的,由主承销商、联席 主承销商和分销商组成的承销团. 分销商/其他承销团成员 指 与主承销商及联席主承销商签署承销团协议,接受承销团协议 及与本次发行有关文件的约束,参与本期短期融资券承销的机 构. 承销协议 指 主承销商/联席主承销商与发行人为包括本期短期融资券在内的 100亿元短期融资券注册发行签订的《2008年首钢总公司短期融 资券承销协议》. 承销团协议 指 主承销商/联席主承销商与其他承销团成员为承销本期短期融资 券签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协

5 议》,该承销团协议的版本为交易商协会备案版本. 余额包销 指 主承销商/联席主承销商按照承销协议的规定, 在承销期结束时, 将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式. 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和短期融资券价格水平的意 愿的程序. 募集说明书 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规和规定制 作的《首钢总公司2010年度第一期短期融资券募集说明书》 发行公告 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规和规定制 作的《首钢总公司2010年度第一期短期融资券发行公告》 大公/大公国际/大公评级 指 大公国际资信评估有限公司 首钢股份/股份公司 指 发行人下属子公司北京首钢股份有限公司 中首公司/中首 指 发行人下属子公司中国首钢国际贸易工程公司 香港控股/首控香港 指 发行人下属子公司首钢控股(香港)有限公司 首钢控股/首控 指 发行人下属子公司北京首钢控股有限公司 京唐钢铁/京唐公司/首钢 京唐 指 发行人下属子公司首钢首钢京唐钢铁联合有限责任公司 迁安钢铁/迁钢 指 发行人下属子公司河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 首秦公司/首秦 指 发行人下属子公司秦皇岛首秦金属材料有限公司 水城钢铁/水钢 指 发行人下属子公司首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 首钢长钢/长钢 指 发行人下属子公司首钢长治钢铁有限公司 京西重工 指 发行人下属子公司北京京西重工有限公司 昊华能源 指 发行人参股公司北京昊华能源股份公司