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公司代码:603996 公司简称:中新科技 中新科技集团股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年3月中新科技集团股份有限公司

2015 年年度报告

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143 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人陈德松、主管会计工作负责人赵军辉及会计机构负责人(会计主管人员)段君英 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2015年12月31日的公司总股本 200,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),共计派发现金 80,040,000元( 含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增股本100,050,000股,本次利润分 配及资本公积金转增股本实施后公司总股本变更为300,150,000股. 剩余未分配利润结转下一年度 .该预案尚需提交2015年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的发展战略、 经营计划、 未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节 管理层讨论与分析 中 可能面对的风险 部分.

十、 其他 无 中新科技集团股份有限公司

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143 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要

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第四节 管理层讨论与分析

15

第五节 重要事项

32

第六节 普通股股份变动及股东情况

45

第七节 优先股相关情况

52

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

53

第九节 公司治理

60

第十节 公司债券相关情况

63 第十一节 财务报告

64 第十二节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、中新科技、中 新科技公司 指 中新科技集团股份有限公司 中新产业集团、中新产业公司 指 中新产业集团有限公司,本公司控股股东 中新电子 指 中新国际电子有限公司,本公司全资子公司 中新网视 指 中新国际网视有限公司,本公司全资子公司 中新研究院 指 中新工程技术研究院有限公司,本公司全资子公司 中新家视 指 中新家视有限公司,本公司全资子公司 中新新材料 指 中新国际新材料有限公司,本公司全资子公司 中新通 指 中新通网络支付有限公司,本公司通过中新网视持有的全 资孙公司 本报告 指2015 年年度报告 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《中新科技集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 联创永沂 指 上海联创永沂股权投资中心(有限合伙) 联创永溢 指 杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙) 浙商创投 指 浙江浙商长海创业投资合伙企业(有限合伙) 国信证券 指 国信证券股份有限公司 国浩所 指 国浩律师(杭州)事务所 天健所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中新科技集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 中新科技集团股份有限公司 公司的中文简称 中新科技 公司的外文名称 CHUNGHSIN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD 公司的外文名称缩写 CHUNGHSIN TECHNOLOGY 公司的法定代表人 陈德松

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈斌权 盛伟建 联系地址 浙江省台州市椒江区工人西路618-2号 浙江省台州市椒江区工人西路618-2号 电话 0576-88322505 0576-88322505 传真 0576-88322096 0576-88322096 电子信箱 stock@cncoptronics.cn stock@cncoptronics.cn

三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省台州市椒江区工人西路618-2号 公司注册地址的邮政编码

318000 公司办公地址 浙江省台州市椒江区工人西路618-2号 公司办公地址的邮政编码

318000 公司网址 www.cncoptronics.cn 电子信箱 stock@cncoptronics.cn

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券事务部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中新科技

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦 4-10 楼 签字会计师姓名 王越豪、徐晋波 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路

1012 号国信证券大厦十六 中新科技集团股份有限公司

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143 层至二十层 签字的保荐代表 人姓名 魏其芳、颜利燕 持续督导的期间

2015 年12 月22 日至

2017 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2015年2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 营业收入 3,463,163,307.09 2,407,545,707.74 43.85 2,351,065,975.74 归属于上市公司股东的净利润 107,929,918.02 102,643,387.29 5.15 111,194,010.02 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 100,682,940.87 91,661,557.76 9.84 105,391,915.17 经营活动产生的现金流量净额 -168,874,030.34 -29,857,256.82 233,945,183.60 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,357,764,354.48 764,991,636.46 77.49 662,348,249.17 总资产 2,715,872,298.69 1,638,968,608.82 65.71 1,474,112,369.93 期末总股本 200,100,000.00 150,000,000.00 33.40 150,000,000.00

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 基本每股收益(元/股) 0.72 0.68 5.88 0.74 稀释每股收益(元/股) 0.72 0.68 5.88 0.74 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.67 0.61 9.84 0.70 加权平均净资产收益率(%) 13.18 14.38 减少1.20个百分点 18.33 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 12.29 12.84 减少0.55个百分点 17.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、2015 年度,营业收入同比增长 43.85%,主要系公司加强品牌客户合作,国内业务板块销 售规模增长所致;

经营活动产生的现金流量净额同比下降,主要系经营活动现金流入的增幅低于 经营活动现金流出增幅所致;

2015 年末归属于上市公司股东的净资产较期初增长 77.49%, 主要系

2015 年12 月本公司首次公开发行 A 股募集资金到账所致;

2015 年末总资产较期初增长 65.71%, 中新科技集团股份有限公司

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143 主要系

2015 年12 月本公司首次公开发行 A 股募集资金到账及应收账款增加所致;

2015 年末总股 本增加主要系

2015 年12 月本公司首次公开发行 A 股并上市股本增加所致.

2、根据企业会计准则,计算基本每股收益时,分母为当期发行在外普通股的加权平均数,即 期初发行在外普通股股数根据当期新发行或回购的普通股股数与相应时间权数的乘积(时间乘数 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数/12) 进行调整后的股数. 公司期初股本为

15000 万股, 本期

12 月份新增发行

5010 万股,时间乘数为 0/12,所以公司

2015 年末发行在外普通股的加权平 均数=15000+5010*0/12=15000 万股.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

九、

2015 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 707,399,771.35 1,049,210,727.30 889,764,685.82 816,788,122.62 归属于上市公司股 东的净利润 10,567,046.98 38,298,021.44 31,794,378.48 27,270,471.12 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 7,237,258.76 35,123,451.87 31,621,857.70 26,700,372.54 经营活动产生的现 金流量净额 -122,623,179.34 -314,128,911.53 -453,045,768.56 -168,874,030.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2015 年金额 附注(如适用)

2014 年金额

2013 年金额 非流动资产处置损益 6,771,940.29 转让房屋产生利得 3,807,600.30 元;

土地收储产生得利 得2,964,339.99 -521,800.26 -680,313.32 中新科技集团股份有限公司

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