PDF《宣城市国有资产投资有限公司》

3、债券名称

2012 年宣城市国有资产投资有限公司公司债券

4、发行日

2012 年3月20 日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日 -

7、到期日

2019 年3月20 日

8、债券余额

3

9、截至报告期末的利率(%) 7.99

10、还本付息方式

1、付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项 自付息日起不另计利息.每年付息时按债权登记日日终 在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所 持债券面值所应获利息进行支付.

2、还本方式: 本期债券的本金在存续期的后

4 年提前分期兑付:在2016 年和

2017 年每年分别偿还

10 亿元本金的 20%;

在2017 年偿还 20%本金的同时,如有投资者行使回售 选择权,则继续偿还投资者回售的本金;

在2018 年和

2019 年分别偿还

2017 年兑付日后剩余本金的 50%.每 次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名 册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续 余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金 额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计) .

11、上市或转让的交易场所 全国银行间债券市场、上海证券交易所

12、投资者适当性安排 合格机构投资者

13、报告期内付息兑付情况

1、付息情况:2018 年3月20 日支付自

2017 年3月20 日至

2018 年3月19 日期间的利息;

2、兑付情况:

2018 年3月20 日兑付本期债券发行总量 20%的本金.

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无10 宣城市国有资产投资有限公司公司债券年度报告(2018 年)

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 投资者回售选择权:2017 年2月20 日至

2017 年2月24 日为本期债券的回售登记期, PR 宣国投 回售有效 期登记数量为

0 手,回售金额为

0 元.

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:139064.SH;

1680162 债券简称

16 宣城债 募集资金专项账户运作情况 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监 管,不仅保证了募集资金的安全,而且保证了按照承诺 的资金投向严格使用该笔募集资金,做到了专款专用. 募集资金总额

24 募集资金期末余额

0 募集资金使用金额、使用情况 及........