PDF《宣城市国有资产投资有限公司》

1280058.IB 债券简称 PR 宣国投 名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道

7008 号阳光高尔夫大厦

3 楼

(四)报告期内中介机构变更情况 适用 √不适用

8 宣城市国有资产投资有限公司公司债券年度报告(2018 年)

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码 139064.SH;

1680162.IB

2、债券简称

16 宣城债

3、债券名称

2016 年宣城市国有资产投资有限公司公司债券

4、发行日

2016 年4月7日

5、是否设置回售条款 否

6、最近回售日 -

7、到期日

2023 年4月7日

8、债券余额

24

9、截至报告期末的利率(%) 4.12

10、还本付息方式 每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,在债券存 续期的第

3、

4、

5、

6、7 个计息年度末分别按照债券发 行总额的 20%比例偿还债券本金.最后五年每年的应付 利息随当年兑付的本金部分一起支付.年度付息款项自 付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.

11、上市或转让的交易场所 全国银行间债券市场、上海证券交易所

12、投资者适当性安排 合格机构投资者

13、报告期内付息兑付情况

2018 年4月7日支付

2017 年4月7日至

2018 年4月6日期间的利息

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无

1、债券代码 124621.SH;

1480145.IB

2、债券简称 PR 宣国资;

14 宣城债

3、债券名称

2014 年宣城市国有资产投资有限公司公司债券

4、发行日

2014 年3月27 日

5、是否设置回售条款 否

6、最近回售日 -

7、到期日

2021 年3月27 日

8、债券余额

9

9、截至报告期末的利率(%) 7.95

10、还本付息方式

1、付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项 自付息日起不另计利息.每年付息时按债权登记日日终 在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所 持债券面值所应获利息进行支付.

2、还本方式:本期 债券同时设置提前偿还本金条款,在债券存续期的第

3 9 宣城市国有资产投资有限公司公司债券年度报告(2018 年) 、

4、

5、

6、7 年,逐年平均按照债券发行总额 20%的 比例等额偿还本金,到期利息随本金一起支付.年度付 息款项自付息日起不另计利息,当年兑付本金部分自兑 付日起不另计利息.

11、上市或转让的交易场所 全国银行间债券市场、上海证券交易所

12、投资者适当性安排 合格机构投资者

13、报告期内付息兑付情况

1、付息情况:2018 年3月27 日支付自

2017 年3月27 日至

2018 年3月26 日期间的利息;

2、兑付情况:

2018 年3月27 日兑付本期债券发行总量 20%的本金.

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无

1、债券代码 122648.SH;

1280058.IB

2、债券简称 PR 宣国投;

12 宣城债