PDF《中能服》

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2018 年度报告 中能服 NEEQ :

834848 中能服能源科技股份有限公司 (CES Energy ScienceTechnologies Co.

, Ltd.)

2 公司年度大事记 1.2018 年,中能服全资子公司通许项目公司投入俪景湾、桂花园两个小区共 11.2 万平方 米建设.于2018 年4月30 日获得主管单位通许县城管局竣工验收报告;

于2018 年10 月30 日获得建设部供热质量监督检验中心检测通过. 2.2018 年8月21 日,我公司中标通辽热电有限责任公司向阳站大温差供热改造工程第

13 标段工程. 3.2018 年12 月20 日,与新奥集团签订协议,由新奥集团收购中能服全资子公司新乡县中 能服热力有限公司 80%股权. 注:本页内容原则上应当在一页之内完成.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告.34

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、中能服 指 中能服能源科技股份有限公司 三会 指 中能服能源科技股份有限公司股东大会、董事会和监 事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商东北证券 指 东北证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元,人民币万元 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) EMC 指合同能源管理(EnergyManagementContracting, 简称EMC),是节能服务公司与用能单位以契约形式约定节 能项目的节能目标,节能服务公司为实现节能目标向用 能单位提供必要的服务,用能单位以节能效益支付节能 服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制. EPC 指 工程总承包(EngineeringProcurementConstruction,简称 EPC)是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项 目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干 阶段的承包.通常公司在总价合同条件下,对其所承包 工程的质量、安全、费用和进度进行负责. PPP 指PPP 是英文 Public―Private―Partnership 的字母缩写, 是指政府与私人组织之间,为了提供某种公共物品和服 务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的 合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务, 以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单 独行动更为有利的结果. NOx 指nitricoxidemetabolite 氧化氮代谢产物 分布式能源 指 指分布在用户端的能源综合利用系统.一次能源以气 体燃料为主,可再生能源为辅,利用一切可以利用的资 源;

二次能源以分布在用户端的热电冷(植)联产为主,其 他中央能源供应系统为辅,实现以直接满足用户多种需 求的能源梯级利用,并通过中央能源供应系统提供支持 和补充;

在环境保护上,将部分污染分散化、 资源化,争取 实现适度排放的目标;

在能源的输送和利用上分片布 置,减少长距离输送能源的损失,有效的提高了能源利 用的安全性和灵活性. 吸收式热泵 指 吸收式热泵是一种利用低品位热源,实现将热量从低温 热源向高温热源泵送的循环系统.是回收利用低温位 热能的有效装置,具有节约能源、 保护环境的双重作用.

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人周世武、主管会计工作负责人刘颍及会计机构负责人(会计主管人员)刘颍保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 业绩波动风险

2016 年、

2017 年、

2018 年,公司营业收入分别为 31,405,590.47 元、13,431,175.

42、24,342,234.39,营业收入波动较大.公司 业务特点决定了公司单笔合同金额较大,单笔合同均可能对公 司业绩产生重大影响.如公司核心业务发展不如预期或公司单 个项目竞标不成功,公司将会面临业绩波动风险. 国家政策调整引致市场需求下降的风 险 公司所从事的节能环保产业属于目前政策大力支持的产业,从事 该行业的公司在政府补助、税收等方面均享受一定的优惠政策, 倘若由于国家扶持政策的调整或由于新能源的使用等其他因素 导致下游需求发生变化,将限制节能服务产业的发展空间,增加 公司的运营成本,给公司业绩带来负面影响. 税收优惠风险

2016 年12 月22 日本公司通过了高新技术复审,取得编号为 GR201611001002 的高新技术企业证书,有效期三年.依据国发 [2007]39 号、国税函[2010]157 号文件规定及北京市昌平区地方 税务局《企业所得税减免税备案表》,本公司

2016 年度、2017 年度、2018 年减按 15%的企业所得税率计缴企业所得税. 本期重大风险是否发生重大变化: 否6

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 中能服能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 CES Energy Science Technologies Co.,Ltd. 证券简称 中能服 证券代码

834848 法定代表人 周世武 办公地址 北京市石景山区金融街(长安)中心

1 号楼

13 层

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘颍 职务 董事会秘书、副总经理、财务负责人 电话 010-88783767 传真 010-88783761 电子邮箱 liuying@cesbj.cn 公司网址 http://www.cesbj.cn 联系地址及邮政编码 北京市石景山区金融街(长安)中心

1 号楼

13 层邮编:100086 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司会议室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2010 年9月28 日 挂牌时间

2015 年12 月18 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) M 科学研究和技术服务业-M75 科技推广和应用服务业-M7514 节 能技术推广服务业. 主要产品与服务项目 聚焦于城市供热节能领域,致力于向客户提供专业的供热节能综 合解决方案. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 55,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 陈正华 实际控制人及其一致行动人 陈正华

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110114563696419Q 否 注册地址 北京市昌平区科技园区超前路

37 号16 号楼

2 层C1022 号否注册资本(元) 55,000,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心 D座5 层tel:010-68573137 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 莫伟、袁刚 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路

19 号外文文化创意园

12 号楼

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 24,342,234.39 13,431,175.42 81.24% 毛利率% 22.17% 38.76% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,115,747.48 -15,846,015.51 -92.96% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -9,670,282.43 -15,932,146.35 -39.30% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -2.31% -27.90% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -20.01% -28.05% - 基本每股收益 -0.02 -0.29 -93.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 109,550,440.41 103,222,969.83 6.13% 负债总计 61,790,355.74 54,347,137.68 13.70% 归属于挂牌公司股东的净资产 47,760,084.67 48,875,832.15 -2.28% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.87 0.89 -2.25% 资产负债率%(母公司) 52.36% 52.08% - 资产负债率%(合并) 56.40% 52.65% - 流动比率 1.24 1.30 - 利息保障倍数 -1.09 -9.80 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,667,676.20 -5,077,540.84 -67.16% 应收账款周转率 1.15 0.47 - 存货周转率 1.15 1.34 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 6.13% -9.40% - 营业收入增长率% 81.24% -57.23% - 净利润增长率% -92.96% -1,204.57% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 55,000,000 55,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量

0 0 0.00% 计入负债的优先股数量

0 0 0.00%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 10,250,939.14 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 40,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -226,780.38 非经常性损益合计 10,064,158.76 所得税影响数 1,509,623.81 少数股东权益影响额(税后)

0 非经常性损益净额 8,554,534.95

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据

10 应收账款 19,899,610.67 应收票据及应收账 款19,899,610.67 应收利息 应收股利 其他应收款 3,324,914.66 3,324,914.66 固定资产清理 固定资产 50,158,279.43 50,158,279.43 应付票据 应付账款 15,299,320.08 应付票据及应付账 款15,299,320.08 应付利息 39,730.60 应付股利 其他应付款 7,969,321.44 8,009,052.04 研发费用 10,201,796.25 管理费用 16,203,805.3 6,002,009.05 报告期内,公司重要会计政........