PDF《股票简称：双良节能 股票代》

第六节 募集资金运用

50

一、本次募集资金运用计划.50

(一)预计本次发行公司债券募集资金总量.50

(二)本次发行公司债券募集资金投向.50

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响.52

(一)对发行人负债结构的影响.52

(二)对发行人短期偿债能力的影响.53

(三)对发行人财务成本的影响.53

第七节 备查文件

55

一、备查文件.55

二、查阅地点.55 双良节能公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要 1-2-8 释义在本募集说明书摘要中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 双良节能、 发行人、 公司、 本公司 指 双良节能系统股份有限公司 保荐人、 保荐机构、 主承 销商、债券受托管理人、 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 本次/本期债券 指 发行人本次在境内公开发行的总额不超过人民币

8 亿元的公 司债券 本期/本次发行 指 本次债券的发行 募集说明书 指 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《双良节 能系统股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》 募集说明书摘要 指 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《双良节 能系统股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要》 发行公告 指 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《双良节 能系统股份有限公司公开发行2012年公司债券发行公告》 A股指每股面值人民币1.00元之普通股 债券受托管理协议 指 本公司与债券受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 《双 良节能系统股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》 及其 变更和补充 债券持有人会议规则 指 为保护公司债券持有人的合法权益, 根据相关法律法规制定的 《双良节能系统股份有限公司2012年公司债券债券持有人会 议规则》及其变更和补充 双良集团/控股股东 指 江苏双良集团有限公司 实际控制人 指 缪双大先生 公司章程 指 双良节能系统股份有限公司章程 股东大会 指 双良节能系统股份有限公司股东大会 董事会 指 双良节能系统股份有限公司董事会 监事会 指 双良节能系统股份有限公司监事会 利士德 指 江苏利士德化工有限公司 大连三洋 指 大连三洋制冷有限公司 长沙远大 指 远大空调设备有限公司 烟台荏原 指 烟台荏原空调设备有限公司 美国开利 指 开利建筑系统及服务公司 西门子 指 西门子股份公司 双良节能公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要 1-2-9 曼透平 指MANTURBO,隶属于德国曼集团(ManAG)公司,以生产透 平机械为主. 法液空 指 法国液化空气集团, 全球首位工业和医用气体及相关服务的提 供商 林德 指 林德集团,全球领先的气体和工程集团 壳牌石油 指 皇家荷兰壳牌公司,世界著名的大型跨国石油公司 拜耳 指 德国拜耳公司,世界知名500强企业之一 报告期、 最近三年及一期 指2009年1月1日至2012年6月30日 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 商务部 指 中华人民共和国商务部 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日) 交易日 指 上海证券交易所的正常交易日 发行人律师 指 通力律师事务所 天衡所、会计师事务所 指 天衡会计师事务所有限公司 鹏元资信、 评级机构、 资 信评级机构 指 鹏元资信评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《试点办法》 指 《公司债券发行试点办法》 我国、中国 指 中华人民共和国 元指人民币元 溴化锂制冷机/溴冷机 指 以热能为动力源,以水为制冷剂,以溴化锂溶液为吸收剂,制 取冷源水的设备 热泵/溴化锂吸收式热泵 指 是一种利用低品位热源, 实现将热量从低温热源向高温热源泵 送的循环系统,是回收利用低品位热能的有效装置,具有节约 能源、保护环境的双重作用 空冷器 指 用空气冷却的热交换器的简称, 是利用空气对工艺流体进行冷 却(冷凝)的大型工业用热交换设备 高效换热器/换热器 指 将热流体的部分热量传递给冷流体的设备, 公司生产的高效换 热器主要是大型压缩机级间冷却器、后冷却器和再生加热器 海水淡化设备 指 利用海水制备淡水的装置 苯乙烯 指 又名乙烯基苯,是一种重要的基本有机化工原料.分子式为 C8H8,无色油状液体,有芳香气味,不溶于水,溶于乙醇及 乙醚 双良节能公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要 1-2-10 EPS 指 可发性聚苯乙烯 COP 指Coefficient of Performance 的缩写,是溴冷机性能系数,反映 溴冷机的热能利用率 ASME 指ASME 是美国机械工程师协会的简称, ASME 编制的锅炉和压 力容器的规范(除移动式压力容器) ,已被几乎所有美国的州, 加拿大和墨西哥的省(除南卡以外)采纳为锅炉和压力容器安 全法规 CRAA 认证 指 由第三方进行客观、公平、权威的对制冷空调产品性能的合格 评定. 产品性能认证是目前国际贸易中考察产品质量优劣的通 用方式, CRAA 认证也已逐渐成为国内外制冷空调行业和用 户所认同的权威评定产品性能的方式 EMCA 指 中国节能协会节能服务产业委员会 注:本募集说明书........