PDF《白银有色集团股份有限公司》

2018 年12 月31 日,募集资金专户余额情况如下: 账户名称 开户行 账号 余额 白银有色集团股份 有限公司 中国农业银行股 份有限公司白银 大什字支行

27406101040008811 83,609,432.75 合计 83,609,432.75

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三、本年度募集资金的实际使用情况

2018 年1-12 月,白银有色集团股份有限公司严格按照上海证券交易所《上市 公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金. 具体情况如下:

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 本次募集资金将主要用于扩大矿产资源储备,提高矿山生产能力,本次募集资 金主要用于两个项目,预计使用募集资金总额为 11.29 亿元.其中,矿山资源收购 项目(收购红鹭矿业公司 93.02%股权)投资总额 11.73 亿元,拟使用募集资金

10 亿元;

矿山开采建设项目(小铁山矿八中段以下深部开拓工程)采矿工程投资总额 4.31 亿元,拟使用募集资金 1.29 亿元.2017 年度使用募集资金

10 亿元收购白银红 鹭矿业投资有限责任公司 93.02%股权;

2017 年度及

2018 年1-12 月使用募集资金投 资小铁山八中段以下深部开拓工程的金额为 47,349,671.18 元.

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至

2018 年12 月31 日,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况.

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至

2018 年12 月31 日, 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况.

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况. 截至

2018 年12 月31 日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关 产品的情况.

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况. 截至

2018 年12 月31 日, 公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款的情况.

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况. 截至

2018 年12 月31 日,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目(包括 收购资产等)的情况.

(七)结余募集资金使用情况

2018 年度,因收购红鹭矿业公司 93.02%股权的交易已经完成,相关募集资金专 户结余的资金为累计产生的利息和收益,经公司第三届董事会第二十五次会议、第 三届监事会第十次会议及

2017 年年度股东大会审议通过了《关于部分节余募集资 金永久补充流动资金的提案》 ,保荐代表人同意现将该账户予以注销,同时将账户内 23,480,295.46 元转出,用于公司日常经营.

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(八)募集资金使用的其他情况. 截至

2018 年12 月31 日,公司不存在募集资金使用的其他情况.

四、变更募投项目的资金使用情况 截至

2018 年12 月31 日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至

2018 年12 月31 日,公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上市 公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告 [2012]44 号) 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 (2013 年修订) 》 和 《公 司募集资金管理办法》等有关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的相关 信息. 特此公告. 白银有色集团股份有限公司董事会

2019 年4月29 日5附表一: 募集资金使用情况对照表