PDF《白银有色集团股份有限公司》

1 证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2019―临025 号 白银有色集团股份有限公司 关于

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2016]3167 号),公司于

2017 年2月9日通过向 社会公开发行人民币普通股(A 股)698,000,000.00 股,发行价格为 1.78 元/股, 募集资金合计 1,242,440,000.00 元. 扣除本次承销费、 保荐费人民币 80,000,000.00 元(其中保荐费 6,000,000.00 元及承销费 16,666,700.00 元已支付,本次扣除剩余 款57,333,300.00 元)后的募集资金为人民币 1,185,106,700.00 元,已由主承销商 中信建投证券股份有限公司(以下简称 中信建投 )于2017 年2月9日汇入本公 司募集资金专户.另外扣除审计费、验资费、律师费及股权登记费等其他发行费用 人民币 33,200,122.33 元后,本次募集资金净额为人民币 1,129,239,877.67 元.上 述募集资金经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于

2017 年2月9日出具了京永验字(2017)第210009 号《验资报告》. 公司证券账户开户行为中信银行股份有限公司兰州金昌路支行(账号 8113301013300056177)(以下简称 中信银行账户 )和中国农业银行股份有限公 司白银大什字支行(账号 27406101040008811)(以下简称 农业银行账户 ). 截至

2018 年12 月31 日止,共收到募集资金净额为 1,129,239,877.67 元:募集 资金存入中信银行账户的金额为 1,000,000,000.00 元, 存入农业银行账户的金额为 129,239,877.67 元. 截至

2018 年12 月31 日, 公司累计使用募集资金的总额为 1,047,349,671.18 元.其中累计已使用中信银行账户的金额为 1,000,000,000.00 元(该笔募集资金用 于收购白银红鹭矿业投资有限责任公司 93.02%股权);

另外累计已使用农业银行账 户的募集资金 47,349,671.18 元(该笔募集资金用于支付小铁山八中段以下深部开

2 拓工程的项目费用).公司累计收到的募集资金专户银行存款利息及理财收益扣除 银行手续费的净额为 25,199,521.72 元,本期公司将 23,480,295.46 元转入其他账 号,用于日常经营. 截至

2018 年12 月31 日,公司募集资金专用账户存款余额为 83,609,432.75 元,全部为农业银行账户存款余额,中信银行账户已经注销.2018 年度使用募集资 金25,242,830.85 元.

二、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资 者的合法权益, 公司根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上 市公司证券发行管理办法》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年 修订) 》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况制订了《募集 资金管理办法》 (以下简称 《管理办法》 ),对公司募集资金的存放、使用和使用情 况的监管等方面做出了具体明确的规定.公司一直严格按照《募集资金管理办法》 的规定存放、使用、管理资金. 根据《管理办法》要求并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,以便 于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督.2017 年3月7日,公司和保 荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称 中信建投 )分别与中国农业银行有限 公司白银大什字支行、中信银行股份有限公司兰州金昌路支行签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》 .上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本) 》不 存在重大差异.报告期内,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法(2013 年修订) 》等相关证券监管法规、 《募集资金管理办法》以及公司与开户 银行、中信建投签订的《募集资金专户存储三方监管协议》 ,对募集资金的存放和使 用进行有效监督和管理.使用募集资金时,公司严格履行申请和审批手续,未发生 违反相关规定及协议的情况. 截至