PDF《Disclosure》

二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案: ( 一)审议通过 《 关于向商业银行申请并购贷款的议案》. 同意公司向中国工商银行青海省分行申请并购贷款,贷款金额不超过股权转让价款的60%,即不超 过人民币7,399.08万元,贷款期限为5年. 公司以持有的贵州水利实业有限公司51%股权作为质押担保, 公司实际控制人及配偶提供无限连带责任担保. 授权公司总裁签署上述并购贷款额度内的法律文件 ( 包 括但不限于贷款有关的申请书、合同、协议).授权有效期为董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕. 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)发布的公告. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获通过. ( 二)审议通过 《 关于收购股权暨关联交易的议案》. 公司决定收购青海金阳光投资集团有限公司持有的青海金阳光建设工程有限公司60%股权,收购价 格为3,337.73万元人民币. 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)发布的公告. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获通过. ( 三)审议通过 《 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》. 同意公司及子公司使用累计金额不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用 于购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品.使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效. 授权公司经营层负责办理业务并签署相关文件. 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)发布的公告. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获通过. 特此公告. 正平路桥建设股份有限公司监事会 2018年4月9日 证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2018-020 正平路桥建设股份有限公司 关于向商业银行申请并购贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 质押控股子公司股权名称及比例:贵州水利实业有限公司51%股权. 本次并购贷款的金额: 正平路桥建设股份有限公司向中国工商银行青海省分行申请并购贷款,贷 款金额不超过股权转让价款的60%,即不超过人民币7,399.08万元,贷款期限为5年.

一、并购贷款概述 ( 一)基本情况 经正平路桥建设股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2018年第一次临时股东大会审议通过,公司以现 金方式收购贵州欣汇盛源房地产开发有限公司持有的贵州水利实业有限公司 ( 以下简称 贵州水利 ) 51%股权,交易价格为人民币12,331.80万元. 根据公司的发展规划和资金安排,公司向中国工商银行青海省分行申请并购贷款,贷款金额不超过 股权转让价款的60%,即不超过人民币7,399.08万元,贷款期限5年. 公司以持有的贵州水利51%股权作 为质押担保,公司实际控制人及配偶提供无限连带责任担保. ( 二)董事会审议情况 2018年4月9日公司第三届董事会第六次 ( 临时)会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过 《 关于 向商业银行申请并购贷款的议案》. ( 三)本次交易不构成关联交易,亦不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组.

二、文件签署授权 授权公司总裁签署上述并购贷款额度内的法律文件 ( 包括但不限于贷款有关的申请书、 合同、协议). 授权有效期为董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕.