PDF《北京中钢网信息股份有限公司 2018 年半年度报告》

二、 经营情况回顾 十九大报告提出了新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略,中钢网积极贯彻党的十九大精 神,用党的十九大精神武装头脑,在党开拓进取是思想指引下,报告期内公司荣获了钢铁电商最具影响 力企业、大宗商品电商百强企业等荣誉,同时实际控制人也荣升为河南省人大代表,公司也被评为党建 工作示范点.公司以清谈误国、实干兴邦为基本理念,在各级领导的深切关怀与支持下,上下攻坚克难 实现盈利.报告期不断拓展公司综合服务能力,为终端客户提供量身定做的服务,本着以客户为中心, 充分利用公司的资源优势,帮助客户创造更多的利润及价值.通过终端用户的综合服务,不断提高毛利 率水平,对客户资源进行价值转化,在客户的不断增加及满意度不断提高的情况下,公司将逐步实现更 大的发展.

1、公司的财务状况分析 截止

2018 年6月30 日,公司资产总额为 308,573,165.06 元,比上年度末 199,148,087.79 元增加了 54.95%,主要系: (1)本期公司完成定向增发 13,500,000 股,共募集资金金额 27,000,000.00 元,导致货 币资金较期初大幅增加;

(2)本期公司继续加大客户开发,业务量增加,采购需求增加,预付账款较期 初增加了 67,832,465.50 元,增加了 121.98%;

(3)报告期内,公司充分利自身的资源优势,为终端客户 提供更精细化的服务,导致终端客户的业务量更进一步扩大,存货期末较期初增加了 29,694,075.04 元, 增加了 27.98%. 截止

2018 年6月30 日,负债总额 245,047,705.71 元,比上年度末 173,540,553.35 元增加了 41.20%;

主要系本期终端客户、大客户数量增加,业务规模有所增加导致期末预收账款增加,较期初增加了 100,977,162.44 元,增幅 76.89%. 净资产总额为 63,525,459.35 元, 较期初 25,607,534.44 元增加了 148.07%, 主要受以下原因综合影响: (1)本期公司以

2 元/股的价格定向增发 13,500,000 股,共募集资金金额 27,000,000.00 元,导致公 司股本增加 13,500,000.00 元,资本公积增加 13,262,777.06 元;

(2)公司本期通过提高终端客户的服务 力度,提高了利润率最终实现净利润为 10,655,147.85 元.

2、公司经营成果分析 本期营业收入 1,548,104,321.04 元,比上年同期 1,139,657,151.40 元增加了 408,447,169.64 元,主要 原因是公司继续加大客户开发,随着终端客户数量的增多,业务规模有所增大收入有所上升. 本期营业毛利率 2.56%,较上年同期 1.85%增长了 0.71 个百分点,主要是公司为客户提供更多元化 的服务,客户的满意度提高,公司议价能力提高,钢材销售价格提高,公司毛利提升. 北京中钢网信息股份有限公司

2018 年半年度报告

11 本期净利润 10,655,147.85 元,比上年同期-6,784,642.78 元增加了 17,439,790.63 元,主要原因为控制 经营风险,提高资金的使用效率,公司优化销售结构,终端客户及业务量占比提高,业务毛利率由上期 的1.85%增加至 2.56%,同时本期也加大了对成本费用管控的力度,管理费用降低,公司实现盈利.

3、现金流情况分析 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-13,968,782.91 元,较上年同期-11,729,010.19 元增加现 金支出 2,239,772.72 元,主要是以下综合原因导致: (1)报告期内公司薪资政策调整,导致支付给职工 以及为职工支付的现金流量减少-4,216,069.03 元;

(2)报告期内,由于公司业务增加,公司与客户之间 的交易保证金增加,导致本期支付其他与经营活动的有关的现金流量增加 5,806,275.39 元,最终导致经 营活动产生的现金流量净额支出增加. 投资活动现金流量净额为-1,656,425.64元,主要系本期支付联营企业河南中钢慧运科技有限公司投 资款1,649,000.00元;