PDF《日盛证券股份有限公司》

9 4,203,577

7 固定资产(附注二(十二)、四(五,十)及?): 成本:

103010 土地 1,259,205

3 1,259,205

2 103020 建筑物 568,404

1 568,404

1 103030 设备 989,032

2 922,760

2 103050 预付设备款 10,444 - 43,025 -

103060 租赁权?改? 484,256

1 450,723

1 3,311,341

7 3,244,117

6 1030x9 ?计折旧 (1,288,809) (3) (1,177,223) (2) 固定资产净额 2,022,532

4 2,066,894

4 104000 无形资产:

104990 其他无形资产(附注二(十三)) 86,478 - 110,083 - 其他资产:

105010 营业保证? 875,000

2 875,000

1 105020 交割结算基? 431,368

1 423,031

1 105030 存出保证?(附注五

(二)、?及七) 174,728 - 156,997 -

105040 递延借项

50 -

69 -

105080 受限制资产-非?动(附注四

(十)及?) 60,000 - 60,000 -

105110 递延所得税-非?动(附注二(十九)及四(十七)) 36,463 - 35,344 -

105700 现?及约当现?-代收权证?约款 1,783 - 4,425 -

105800 现?及约当现?-代收承销股款 814,283

2 14 - 其他资产合计 2,393,675

5 1,554,880

2 121000 受托买卖借项(附注四(十三))

635 - - - 资产总计 $ 49,607,850

100 61,282,385

100 97.3.31 96.3.31 负债及股东权? ?额%?额%?动负债:

201010 短期借款(附注四(?)、五

(二)及?) $ 5,945,000

12 7,573,000

12 201020 应付商业本票净额(附注四

(七)) 3,216,030

6 4,114,620

8 201030 附买回债券负债(附注二

(八)、四

(八)及五

(二)) 11,622,394

24 23,321,347

39 201060 公平价值变动?入损?之?融负债-?动(附注二(?、 七,十四)、四(九,二十)) 231,491 - 161,712 -

201310 融券存入保证?(附注二

(九)) 1,019,712

2 1,093,320

2 201320 应付融券担保价款(附注二

(九)) 1,165,556

3 1,241,667

2 201610 应付票 - -

132 -

201630 应付帐款 567,241

1 723,745

1 201650 预收款项 163,483 - 15,679 -

201660 代收款项 3,022 - 11,296 -

201670 其他应付款(附注二(十九)、四(十七)及五

(二)) 1,702,579

4 1,373,769

2 201980 其他?融负债-?动 - - 241,629 - ?动负债合计 25,636,508

52 39,871,916

66 长期负债:

202010 应付公司债(附注四

(十)及?) 1,000,000

2 1,000,000

2 202020 长期借款(附注四(十一)及?) 3,294,571

7 1,494,512

2 长期负债合计 4,294,571

9 2,494,512

4 其他负债:

203010 违约损失准备(附注二(十五)) 200,000 - 200,000 -

203020 买卖损失准备(附注二(十?)) 9,719 - - -

203030 存入保证?(附注五

(二)) 7,705 - 7,399 -

203060 应计退休?负债-非?动(附注二(十七)及四(十四)) 99,589 - 89,548 -

203800 代收承销股款 814,202

2 - -

203990 其他负债-其他(附注四(十二)) 28,870 - 28,870 - 其他负债合计 1,160,085

2 325,817 -

221000 受托买卖贷项 - - 187,932 - 负债合计 31,091,164

63 42,880,177

70 股东权?:

301000 股本(附注四(十五)) 11,572,127

23 11,572,127

19 302010 资本公积-股票溢价 1,298,456

3 1,298,456

2 保?盈余(附注四(十?))

304010 法定盈余公积 1,658,220

3 1,391,897

2 304020 特别盈余公积 4,016,734

8 3,474,906

6 304040 未分配盈余 99,321 - 664,199

1 305020 ?积换算调整?(附注四

(四)) (119,092) - 16,065 -

305050 ?融商品之未实现损?(附注四

(四)) (9,080) - (15,442) - 股东权?合计 18,516,686

37 18,402,208

30 重大承?事项及或有事项(附注七) 负债及股东权?总计 $ 49,607,850

100 61,282,385

100 (请详阅后附财务季报表附注) 董事长:蔡淑媛 经?人:戴瑞宏 会计主管:许牧群 ~4~ 仅经核阅,未依一般公认审计准则查核 日盛证券股份有限公司 损?表 民国九十七?及九十??一月一日至三月三十一日 单位:新台币千元 97?第一季 96?第一季 ?额%?额%收入:附注(二(廿))