PDF《江苏三房巷实业股份有限公司》

布 匹染整、印花及进出口业务;

电力蒸汽、PBT 工程塑料生产与销售. (1)主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产 品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 营业利润率比上 年增减(%) 行业 江苏三房巷实业股份有限公司

2007 年度股东大会会议资料

4 纺织 85,683.49 77,017.69 10.11 -10.98 -11.03 增加 0.05 个百分点 化工 28,398.14 26,970.05 5.03 9.44 10.23 减少 0.67 个百分点 热电 22,387.58 21,669.53 3.21 20.57 38.00 减少 12.22 个百分点 其他 4,360.92 4,026.50 7.67 产品 染色、整理 75,280.43 68,466.83 9.05 -11.41 -11.43 增加 0.02 个百分点 棉纱 10,403.06 8,550.86 17.80 -7.70 -7.63 减少 0.07 个百分点 PBT 工程塑料 28,398.14 26,970.05 5.03 9.44 10.23 减少 0.67 个百分点 电、蒸汽 22,387.58 21,669.53 3.21 20.57 38.00 减少 12.22 个百分点 其他 4,360.92 4,026.50 7.67 其中:内部抵消 7,440.66 ①由于受人民币升值和市场竞争激烈等影响,公司印染产品出口业务受到冲 击,出口量下降,导致公司纺织印染开工率不足,营业收入同比下降 10.98%. ②2007 年度原材料燃煤价格同比上涨 11.35%,同时热电公司另一机组投产 后,由于用户用量不足,未充分消化热电公司的产能,导致生产成本同比上升 38%,成本上涨幅度大于收入增长幅度,使公司热电产品毛利率同比有大幅度下 降. (2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,153,045,326.09 6.45 国外 180,849,308.07 -28.38 (3)主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 36819.87 占采购总额比重 26.57% 前五名销售客户销售金额合计 20339.99 占销售总额比重 15.25% (4)报告期公司主要财务指标变化情况分析 ①资产构成同比变化及影响因素 江苏三房巷实业股份有限公司

2007 年度股东大会会议资料

5 单位:元 币种:人民币 金额 占总资产的比重(%) 项目

2007 年末

2006 年末

2007 年末

2006 年末 货币资金 399,413,261.10 152,140141.66 25.97 11.38 应收票据 23,484,770.13 5,422,916.25 1.53 0.41 预付账款 60,951,338.96 129,153,835.00 3.96 9.66 存货 219,520,846.04 194,238,794.94 14.27 14.52 在建工程 62,307,995.73 21,842,061.28 4.05 1.63 短期借款 110,000,000.00 314,560,000.00 7.15 23.52 a、货币资金发生变化是因为本期增发新股到位募集资金,尚未使用. b、应收票据发生变化是因为受

2007 年下半年银行压缩银根影响,部分货款的结 算方式发生了改变所致. c、预付账款发生变化是因为上期预付的采购棉花款,本期到货. d、存货发生变化是因为库存产品棉纱和特阔幅布增加. e、在建工程发生变化是因为紧密纱精梳纱项目投入所致. f、短期借款发生变化是因为归还到期的银行借款. ②期间费用及所得税同比变化及主要影响因素 单位: 元 币种: 人民币 金额 项目

2007 年度

2006 年度 同比增减(%) 营业费用 5,483,093.44 5,488,877.78 -0.11 管理费用 8,886,287.44 9,858,754.62 -9.86 财务费用 6,109,099.25 7,898,157.86 -22.65 所得税 14,011,254,77 23,266,897.24 -39.78 a、管理费用同比减少是因为本期冲减了应付职工薪酬(职工福利) . b、财务费用同比减少是因为本期增发新股募集资金产生的利息收入增加. c、所得税同比减少是因为本期利润下降,导致所得税减少. 江苏三房巷实业股份有限公司