PDF《山东中凯稀土材料有限公司 审计报告》

6 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计169,151,921.72 162,776,078.44 99,243,407.79 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 -13,579,427.55 -7,946,391.30 -4,431,502.46 所有者权益(或股东权益)合计 6,420,572.45 12,053,608.70 5,568,497.54 负债及所有者权益(或股东权益)合计 175,572,494.17 174,829,687.14 104,811,905.33 法定代表人:李文科 主管会计工作负责人:阎志松 会计机构负责人:王扣兰

7 利润表 编制单位:山东中凯稀土材料有限公司 金额单位:元项目2013 年1-6 月2012 年度

2011 年度

一、营业收入 11,316,521.80 52,747,248.97 83,399,928.31 减:营业成本 6,343,381.69 45,008,603.33 71,534,728.30 营业税金及附加 233,820.44 249,999.91 1,387,280.17 销售费用 管理费用 3,924,296.43 4,149,880.50 2,887,146.22 财务费用 3,488,406.01 5,248,431.26 3,568,356.68 资产减值损失 2,834,359.90 964,379.10 1,072,732.49 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) -24,560.40 -24,326.89 投资收益(损失以 - 号填列) 743.84 1,138.36 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以 - 号填列) -5,531,559.23 -2,897,233.66 2,949,684.45 加: 营业外收入 减:营业外支出 45,510.04 159,450.00 59,679.70 其中:非流动资产处置损失 41,852.46 99,450.00

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) -5,577,069.27 -3,056,683.66 2,890,004.75

8 减:所得税费用 55,966.98 458,205.18 1,732,519.45

四、净利润(净亏损以 - 号填列) -5,633,036.25 -3,514,888.84 1,157,485.30

五、每股收益

(一) 基本每股收益

(二) 稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额 -5,633,036.25 -3,514,888.84 1,157,485.30 法定代表人:李文科 主管会计工作负责人:阎志松 会计机构负责人:王扣兰 所有者权益变动表 编制单位:山东中凯稀土材料有限公司 金额单位:元项目2013 年1-6 月 股本 资本 公积 减:库存股 专项储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计

一、上年年末余额 20,000,000.00 -7,946,391.30 12,053,608.70 加:会计政策变更 前期差错更正

二、本年年初余额 20,000,000.00 -7,946,391.30 12,053,608.70

三、本年增减变动金额(减少以 - 号填列) -5,633,036.25 -5,633,036.25

9

(一)净利润 -5,633,036.25 -5,633,036.25

(二)其他综合收益 上述

(一)和

(二)小计 -5,633,036.25 -5,633,036.25

(三)股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他

(四)利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东)的分配 3.其他

(五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他

(六)专项储备提取和使用 1.本期提取 2.本期使用

(七)其他

四、本年年末余额 20,000,000.00 -13,579,427.55 6,420,572.45 法定代表人:李文科 主管会计工作负人:阎........