PDF《Disclosure》

否则 《 基金合同》不生效. 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对 《 基 金合同》生效事宜予以公告. 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为 结束前,任何人不得动用.

2、基金募集失败 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: ( 1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

( 2)在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;

( 3)如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬. 基金管理人、基金托管人 和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担.

3、如遇突发事件,以上基金募集期的安排可以适当调整. ( 八)认购方式与费率

1、基金面值 本基金基金份额初始面值为人民币1.00元,按初始面值发售.

2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的 具体数额以登记机构的记录为准.

3、认购费率 本基金基金份额在认购时收取基金认购费用. 具体费用安排如下表所示. 费用种类 认购金额 认购费率 非养老金客户 认购费率 M........